Rendiconto finanziario (TTM)
medmix AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 51 | 72 | 94 | 90 | 87 | 76 | 66 | 57 | 48 | 42 | 37 | 46 | 56 | 63 | 69 | 78 | 87 |
| Modifica (%) | 42,39 | 29,77 | -3,32 | -3,43 | -12,49 | -14,27 | -13,66 | -15,83 | -11,24 | -12,66 | 26,02 | 20,65 | 11,76 | 10,53 | 12,48 | 11,10 | |
| % del flusso di cassa | 491,26 | 151,05 | 109,87 | 64,55 | 44,77 | 51,47 | 64,28 | 55,01 | 45,90 | 139,90 | -85,22 | -41,11 | -30,67 | -66,77 | -1.414,29 | -895,98 | -692,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | 2 | 0 | -2 | -3 | -18 | -33 | -45 | -57 | -57 | -56 | -68 | -81 | -85 | -89 | -70 | -52 |
| Modifica (%) | -46,59 | -87,23 | -600,00 | 120,00 | 450,00 | 81,82 | 36,36 | 26,67 | -0,53 | -0,53 | 21,45 | 17,66 | 4,96 | 4,73 | -20,94 | -26,48 | |
| % del flusso di cassa | 42,72 | 4,93 | 0,35 | -1,07 | -1,69 | -12,23 | -32,38 | -43,77 | -54,97 | -187,75 | 130,25 | 60,57 | 44,07 | 90,10 | 1.808,16 | 805,17 | 412,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -43 | -26 | -9 | 51 | 112 | 92 | 72 | 94 | 116 | 48 | -20 | -87 | -154 | -69 | 15 | -17 | -49 |
| Modifica (%) | -39,63 | -65,64 | -676,97 | 117,33 | -17,97 | -21,90 | 31,19 | 23,77 | -58,48 | -140,87 | 340,36 | 77,29 | -54,94 | -121,93 | -209,87 | 191,02 | |
| % del flusso di cassa | -416,50 | -54,30 | -10,46 | 36,67 | 57,23 | 61,67 | 70,17 | 91,25 | 111,96 | 159,60 | 45,50 | 76,70 | 84,09 | 73,80 | -310,20 | 191,95 | 388,80 |
| Flusso di cassa | 10 | 48 | 85 | 140 | 195 | 148 | 102 | 103 | 104 | 30 | -43 | -113 | -183 | -94 | -5 | -9 | -12 |
| Modifica (%) | 363,11 | 78,41 | 64,57 | 39,24 | -23,87 | -31,36 | 0,88 | 0,88 | -70,88 | -243,38 | 161,20 | 61,72 | -48,66 | -94,78 | 77,55 | 43,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
