Rendiconto finanziario (TTM)
Medartis Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 17 | 21 | 21 | 14 | 8 | 2 | -4 | -3 | -2 | 9 | 20 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 |
| Modifica (%) | 34,63 | 25,73 | -1,67 | -32,08 | -47,23 | -76,08 | -318,12 | -20,59 | -25,92 | -482,68 | 126,13 | 30,66 | 23,46 | -0,20 | -0,30 | -1,11 | -1,12 | |
| % del flusso di cassa | -74,91 | -162,83 | -531,03 | -22.589,27 | -55,68 | -14,72 | -3,18 | 6,33 | 7,79 | 12,84 | -132,04 | 434,73 | 44,73 | 28,75 | 28,52 | 28,26 | 59,33 | -476,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -22 | -21 | -16 | -35 | -53 | -53 | -53 | -46 | -38 | -38 | -38 | -31 | -25 | -22 | -19 | -22 | -24 |
| Modifica (%) | -3,38 | -3,50 | -25,53 | 118,51 | 54,23 | -0,54 | -0,55 | -13,78 | -15,99 | -0,65 | -0,65 | -17,43 | -21,11 | -11,32 | -12,77 | 13,72 | 12,06 | |
| % del flusso di cassa | 135,76 | 211,78 | 530,14 | 17.079,96 | 135,45 | 104,65 | 94,04 | 85,29 | 114,03 | 213,17 | 569,06 | -823,15 | -53,53 | -21,98 | -19,37 | -16,80 | -40,55 | 369,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | 10 | 24 | 24 | 23 | 64 | 105 | 103 | 101 | 44 | -13 |
| Modifica (%) | 2,28 | 2,23 | -2,56 | -4,92 | -5,18 | -5,15 | -5,43 | -363,45 | 137,96 | -2,55 | -2,62 | 176,51 | 63,84 | -2,16 | -2,18 | -56,64 | -130,64 | |
| % del flusso di cassa | 28,11 | 46,41 | 123,07 | 5.187,80 | 17,90 | 8,50 | 7,29 | 6,28 | -25,67 | -135,95 | -355,96 | 504,72 | 109,92 | 93,73 | 91,15 | 88,63 | 81,59 | 203,12 |
| Flusso di cassa | -17 | -10 | -4 | -0 | -26 | -51 | -57 | -62 | -40 | -18 | -7 | 5 | 58 | 112 | 113 | 113 | 53 | -7 |
| Modifica (%) | -38,06 | -61,45 | -97,69 | 27.452,72 | 99,64 | 10,68 | 9,65 | -35,51 | -55,06 | -62,78 | -168,68 | 1.169,70 | 92,12 | 0,61 | 0,61 | -52,90 | -112,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
