Rendiconto finanziario (TTM)
Kuros Biosciences AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -9 | -7 | -5 | -5 | -5 | -8 | -11 | -9 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -6 | -2 | 3 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -3,25 | -24,83 | -33,03 | 8,69 | 7,99 | 55,18 | 35,56 | -18,01 | -21,96 | -0,53 | -0,53 | 10,83 | 9,77 | -36,11 | -56,53 | -227,85 | -36,94 | -58,59 | |
| % del flusso di cassa | -187,56 | -121,79 | -70,89 | -38,73 | -82,57 | -2.322,98 | 312,08 | 202,75 | 184,23 | 161,21 | 157,96 | 154,81 | 110,73 | 89,72 | 83,73 | 67,49 | 82,35 | 54,31 | 23,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -6,38 | 13,41 | 11,82 | 17,03 | 14,55 | -21,66 | -27,65 | 44,34 | 30,72 | 2,50 | 2,44 | -11,19 | -12,60 | 91,41 | 47,76 | 20,61 | 17,09 | 14,59 | |
| % del flusso di cassa | -4,62 | -2,90 | -2,55 | -2,32 | -5,33 | -159,15 | 10,79 | 3,74 | 5,99 | 8,78 | 8,86 | 8,94 | 5,13 | 3,31 | 9,25 | 25,34 | -29,16 | -35,71 | -42,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15 | 17 | 17 | 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | 15,37 | -0,36 | -0,36 | -32,08 | -47,22 | -0,14 | -0,14 | -23,40 | -30,55 | -2,16 | -2,20 | -52,77 | -111,74 | -263,45 | 161,18 | 83,15 | 9,12 | 8,36 | |
| % del flusso di cassa | 290,72 | 225,11 | 173,67 | 141,18 | 188,11 | 2.586,38 | -223,60 | -107,01 | -90,83 | -70,73 | -68,18 | -65,69 | -20,02 | 1,73 | -4,14 | -20,06 | 35,06 | 40,02 | 45,44 |
| Flusso di cassa | 5 | 8 | 10 | 12 | 6 | 0 | -3 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -10 | -7 | -4 | 4 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | 48,99 | 29,15 | 22,57 | -49,02 | -96,16 | -1.255,11 | 108,66 | -9,76 | -10,82 | 1,51 | 1,49 | 54,95 | 35,46 | -31,54 | -46,07 | -204,78 | -4,38 | -4,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
