Rendiconto finanziario (TTM)
Komax Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32 | 42 | 41 | 41 | 37 | 33 | 31 | 29 | 34 | 39 | 47 | 55 | 58 | 62 | 60 | 59 | 59 | 60 | 51 | 43 |
| Modifica (%) | 28,91 | -1,25 | -1,26 | -9,48 | -10,47 | -6,48 | -6,93 | 17,89 | 15,18 | 19,94 | 16,62 | 6,87 | 6,43 | -2,86 | -2,95 | 0,99 | 0,98 | -14,38 | -16,79 | |
| % del flusso di cassa | 3.467,04 | 953,13 | 1.022,46 | 1.104,88 | 2.924,71 | -2.833,13 | -4.110,25 | -8.525,22 | 213,51 | 121,66 | 138,35 | 153,40 | 401,17 | -955,16 | -1.095,98 | -1.299,16 | -17.853,02 | 1.553,18 | -1.097,86 | -323,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43 | -26 | -20 | -14 | -26 | -38 | -39 | -40 | -30 | -21 | -11 | -1 | -6 | -10 | -23 | -37 | -40 | -44 | -41 | -38 |
| Modifica (%) | -38,58 | -23,16 | -30,14 | 86,17 | 46,29 | 1,31 | 1,29 | -22,93 | -29,75 | -47,83 | -91,67 | 508,56 | 83,57 | 126,15 | 55,78 | 9,56 | 8,72 | -6,21 | -6,62 | |
| % del flusso di cassa | -4.587,43 | -600,89 | -501,57 | -383,51 | -2.087,82 | 3.304,55 | 5.193,41 | 11.723,15 | -191,93 | -66,70 | -33,00 | -2,61 | -38,89 | 159,71 | 426,65 | 811,77 | 12.101,36 | -1.133,50 | 877,64 | 290,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | -9 | -16 | -24 | -10 | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 1 | -15 | -34 | -54 | -39 | -25 | -19 | -13 | -13 | -13 |
| Modifica (%) | -169,48 | 78,31 | 43,92 | -58,17 | -139,08 | 109,36 | 52,24 | 19,74 | 16,49 | -93,06 | -1.341,86 | 131,59 | 56,82 | -26,65 | -36,33 | -24,21 | -31,94 | 1,93 | 1,90 | |
| % del flusso di cassa | 1.419,48 | -210,34 | -407,41 | -641,70 | -784,89 | -331,85 | -1.077,76 | -3.656,38 | 93,01 | 53,60 | 3,52 | -41,62 | -235,83 | 827,35 | 716,85 | 557,44 | 5.748,94 | -337,09 | 283,66 | 102,30 |
| Flusso di cassa | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | -1 | -0 | 16 | 32 | 34 | 36 | 15 | -6 | -6 | -5 | -0 | 4 | -5 | -13 |
| Modifica (%) | 368,91 | -7,94 | -8,63 | -65,80 | -192,42 | -35,54 | -55,13 | -4.807,27 | 102,12 | 5,47 | 5,19 | -59,13 | -144,70 | -15,34 | -18,12 | -92,65 | -1.260,73 | -221,13 | 182,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
