Rendiconto finanziario (TTM)
Keda Industrial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.294 | 1.184 | 1.259 | 1.497 | 900 | 1.288 | 1.118 | 1.201 | 1.455 | 997 | 664 | 598 | 627 | 731 | 1.319 | 1.037 | 428 | 557 | 545 | 959 |
| Modifica (%) | -8,51 | 6,40 | 18,90 | -39,92 | 43,12 | -13,14 | 7,42 | 21,12 | -31,46 | -33,42 | -10,02 | 4,88 | 16,62 | 80,51 | -21,42 | -58,70 | 30,14 | -2,24 | 76,08 | |
| % del flusso di cassa | -3.255,31 | 749,50 | 636,78 | 601,98 | 388,06 | 282,37 | 319,07 | 175,05 | 128,90 | 48,67 | 31,94 | 37,14 | 96,39 | -199,35 | -593,16 | -118,81 | -104,90 | -46,29 | -90,09 | -9.949,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -621 | -60 | -380 | -908 | -666 | -1.183 | -988 | -114 | -686 | 786 | -85 | -1.139 | -728 | -754 | 231 | 166 | 58 | -2.013 | -2.432 | -1.654 |
| Modifica (%) | -90,31 | 531,64 | 139,06 | -26,71 | 77,70 | -16,44 | -88,43 | 500,12 | -214,56 | -110,80 | 1.242,86 | -36,12 | 3,54 | -130,64 | -27,92 | -65,37 | -3.592,57 | 20,78 | -31,96 | |
| % del flusso di cassa | 1.561,48 | -38,09 | -192,09 | -365,12 | -287,10 | -259,38 | -281,93 | -16,66 | -60,77 | 38,35 | -4,08 | -70,83 | -111,95 | 205,56 | -103,82 | -19,08 | -14,12 | 167,25 | 402,16 | 17.163,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -703 | -947 | -649 | -312 | 26 | 389 | 258 | -383 | 332 | 215 | 1.452 | 2.038 | 683 | -351 | -1.783 | -1.999 | -825 | 226 | 1.233 | 662 |
| Modifica (%) | 34,76 | -31,42 | -52,02 | -108,49 | 1.371,87 | -33,81 | -248,73 | -186,57 | -35,22 | 575,19 | 40,37 | -66,49 | -151,40 | 407,94 | 12,11 | -58,76 | -127,37 | 446,18 | -46,31 | |
| % del flusso di cassa | 1.767,72 | -599,50 | -328,28 | -125,25 | 11,41 | 85,42 | 73,54 | -55,87 | 29,40 | 10,49 | 69,85 | 126,69 | 105,06 | 95,77 | 801,84 | 229,15 | 202,03 | -18,75 | -203,88 | -6.865,60 |
| Flusso di cassa | -40 | 158 | 198 | 249 | 232 | 456 | 351 | 686 | 1.129 | 2.049 | 2.079 | 1.609 | 650 | -367 | -222 | -872 | -408 | -1.204 | -605 | -10 |
| Modifica (%) | -497,36 | 25,24 | 25,77 | -6,80 | 96,69 | -23,13 | 95,79 | 64,49 | 81,53 | 1,44 | -22,61 | -59,58 | -156,39 | -39,33 | 292,29 | -53,22 | 194,92 | -49,77 | -98,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
