Rendiconto finanziario (TTM)
Industria de Diseño Textil, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.017 | 6.225 | 6.754 | 6.710 | 6.674 | 7.887 | 8.667 | 8.688 | 9.288 | 8.587 |
| Modifica (%) | 106,32 | 8,50 | -0,65 | -0,54 | 18,18 | 9,89 | 0,24 | 6,91 | -7,55 | |
| % del flusso di cassa | 115,24 | 174,63 | -1.791,51 | -340,07 | -456,81 | 513,14 | 599,38 | -709,22 | -1.486,08 | -1.057,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.514 | 1.386 | -3.253 | -4.565 | -3.504 | -1.223 | -1.709 | -3.877 | -3.288 | -2.469 |
| Modifica (%) | -44,86 | -334,67 | 40,33 | -23,24 | -65,10 | 39,74 | 126,86 | -15,19 | -24,91 | |
| % del flusso di cassa | 96,03 | 38,89 | 862,86 | 231,35 | 239,84 | -79,57 | -118,19 | 316,49 | 526,08 | 304,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.786 | -4.061 | -3.909 | -4.186 | -4.614 | -5.029 | -5.473 | -6.006 | -6.607 | -6.884 |
| Modifica (%) | 45,75 | -3,74 | 7,10 | 10,21 | 8,99 | 8,83 | 9,74 | 10,01 | 4,19 | |
| % del flusso di cassa | -106,42 | -113,92 | 1.036,87 | 212,17 | 315,81 | -327,20 | -378,49 | 490,29 | 1.057,12 | 847,78 |
| Flusso di cassa | 2.618 | 3.565 | -377 | -1.973 | -1.461 | 1.537 | 1.446 | -1.225 | -625 | -812 |
| Modifica (%) | 36,16 | -110,58 | 423,40 | -25,96 | -205,20 | -5,92 | -184,72 | -48,98 | 29,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
