Rendiconto finanziario (TTM)
International Consolidated Airlines Group S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.432 | -3.155 | -141 | 4.239 | 4.854 | 5.598 | 4.602 | 5.189 | 6.372 | 5.578 |
| Modifica (%) | -8,07 | -95,53 | -3.106,38 | 14,51 | 15,33 | -17,79 | 12,76 | 22,80 | -12,46 | |
| % del flusso di cassa | -200,47 | -108,23 | -6,66 | 304,31 | 372,24 | 324,71 | -122,56 | -172,22 | 231,88 | 69.725,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.562 | 1.256 | -181 | -2.249 | -3.463 | -3.254 | -3.161 | -2.817 | -2.502 | -2.633 |
| Modifica (%) | -19,59 | -114,41 | 1.142,54 | 53,98 | -6,04 | -2,86 | -10,88 | -11,18 | 5,24 | |
| % del flusso di cassa | 91,24 | 43,09 | -8,55 | -161,45 | -265,57 | -188,75 | 84,18 | 93,49 | -91,05 | -32.912,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.810 | 4.744 | 2.235 | -631 | -56 | -753 | -5.194 | -5.308 | -1.175 | -2.923 |
| Modifica (%) | 24,51 | -52,89 | -128,23 | -91,13 | 1.244,64 | 589,77 | 2,19 | -77,86 | 148,77 | |
| % del flusso di cassa | 222,55 | 162,74 | 105,52 | -45,30 | -4,29 | -43,68 | 138,32 | 176,17 | -42,76 | -36.537,50 |
| Flusso di cassa | 1.712 | 2.915 | 2.118 | 1.393 | 1.304 | 1.724 | -3.755 | -3.013 | 2.748 | 8 |
| Modifica (%) | 70,27 | -27,34 | -34,23 | -6,39 | 32,21 | -317,81 | -19,76 | -191,20 | -99,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
