Rendiconto finanziario (TTM)
Implenia AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -44 | -162 | -242 | -323 | -196 | -69 | 104 | 278 | 203 | 128 | -36 | -200 | -115 | -30 | 58 | 147 | 95 | 43 | 60 | 77 |
| Modifica (%) | 263,45 | 49,92 | 33,30 | -39,27 | -64,67 | -250,48 | 166,45 | -26,93 | -36,85 | -128,18 | 454,88 | -42,42 | -73,67 | -292,06 | 152,07 | -35,32 | -54,62 | 39,12 | 28,12 | |
| % del flusso di cassa | 35,52 | 83,99 | 100,72 | 111,87 | 101,40 | 70,60 | 513,27 | 200,21 | 323,22 | -975,23 | 25,82 | 75,18 | 58,19 | 23,37 | -81,98 | -1.190,66 | -213,31 | -56,19 | -524,98 | 142,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40 | -32 | 0 | 32 | -45 | -123 | -62 | -1 | 85 | 171 | 108 | 45 | 32 | 18 | -119 | -255 | -176 | -97 | -83 | -69 |
| Modifica (%) | -20,93 | -100,94 | 10.774,16 | -240,17 | 171,34 | -49,61 | -98,44 | -8.848,71 | 101,14 | -36,70 | -57,97 | -30,52 | -43,92 | -769,40 | 114,94 | -31,02 | -44,98 | -14,50 | -16,96 | |
| % del flusso di cassa | 32,15 | 16,54 | -0,12 | -11,23 | 23,50 | 125,66 | -305,94 | -0,70 | 135,33 | -1.300,59 | -77,37 | -17,06 | -15,93 | -13,63 | 166,62 | 2.063,64 | 394,28 | 125,91 | 723,00 | -127,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -33 | 4 | -0 | -5 | 51 | 107 | -2 | -112 | -203 | -294 | -195 | -96 | -98 | -99 | 0 | 100 | 38 | -24 | 13 | 50 |
| Modifica (%) | -112,68 | -111,87 | 942,31 | -1.093,16 | 110,07 | -102,13 | 4.804,40 | 81,41 | 44,88 | -33,62 | -50,66 | 1,39 | 1,37 | -100,45 | 22.290,15 | -61,96 | -162,86 | -155,11 | 281,45 | |
| % del flusso di cassa | 26,23 | -2,16 | 0,21 | 1,78 | -26,45 | -109,53 | -11,25 | -80,76 | -323,66 | 2.240,33 | 139,74 | 36,18 | 49,31 | 76,23 | -0,63 | -809,56 | -85,31 | 31,12 | -115,21 | 93,18 |
| Flusso di cassa | -125 | -192 | -240 | -289 | -193 | -98 | 20 | 139 | 63 | -13 | -140 | -266 | -198 | -130 | -71 | -12 | -45 | -77 | -11 | 54 |
| Modifica (%) | 53,71 | 25,02 | 20,01 | -33,01 | -49,27 | -120,70 | 583,10 | -54,74 | -120,93 | 964,18 | 90,60 | -25,61 | -34,44 | -45,25 | -82,65 | 261,01 | 72,30 | -85,11 | -571,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
