Rendiconto finanziario (TTM)
Indra Sistemas, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 340 | 196 | 225 | 205 | 213 | 345 | 381 | 453 | 450 | 350 | 357 | 319 | 361 | 380 | 403 | 414 | 378 | 451 | 467 | 438 |
| Modifica (%) | -42,38 | 14,91 | -9,05 | 4,15 | 61,66 | 10,47 | 18,98 | -0,57 | -22,23 | 1,91 | -10,62 | 13,01 | 5,26 | 6,09 | 2,83 | -8,67 | 19,25 | 3,53 | -6,21 | |
| % del flusso di cassa | 105,04 | 59,29 | 65,95 | -2.031,63 | -2.054,81 | 686,91 | -200,46 | -273,54 | -194,63 | -115,99 | -1.900,14 | 196,51 | -17.656,51 | -112,52 | -120,37 | -93,82 | -226,29 | -1.110,74 | -241,74 | 359,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -173 | -24 | -47 | 48 | 39 | -27 | -30 | -98 | -134 | -55 | -48 | -7 | -195 | -274 | -275 | -251 | -7 | -82 | -86 | -190 |
| Modifica (%) | -86,09 | 97,26 | -201,21 | -18,94 | -168,76 | 11,58 | 228,64 | 36,57 | -58,77 | -13,03 | -86,02 | 2.805,48 | 40,49 | 0,40 | -8,86 | -97,26 | 1.093,01 | 4,88 | 121,67 | |
| % del flusso di cassa | -53,45 | -7,28 | -13,91 | -476,78 | -375,29 | -53,36 | 15,73 | 59,28 | 57,94 | 18,30 | 255,89 | -4,14 | 9.560,19 | 81,31 | 82,32 | 56,88 | 4,11 | 201,78 | 44,49 | -156,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -40 | 172 | 209 | -59 | -59 | -269 | -269 | -40 | -67 | -606 | -656 | -639 | -656 | -440 | -467 | -592 | -462 | -334 | -336 | -55 |
| Modifica (%) | -534,02 | 21,21 | -128,15 | -0,17 | 359,17 | -0,15 | -85,10 | 67,91 | 800,50 | 8,26 | -2,59 | 2,72 | -32,98 | 6,16 | 26,82 | -22,03 | -27,69 | 0,75 | -83,63 | |
| % del flusso di cassa | -12,26 | 52,10 | 61,14 | 582,92 | 565,10 | -536,56 | 141,53 | 24,19 | 29,06 | 200,54 | 3.489,92 | -393,33 | 32.125,81 | 130,34 | 139,53 | 134,14 | 276,21 | 822,10 | 174,12 | -45,22 |
| Flusso di cassa | 324 | 330 | 341 | -10 | -10 | 50 | -190 | -166 | -231 | -302 | -19 | 162 | -2 | -337 | -334 | -441 | -167 | -41 | -193 | 122 |
| Modifica (%) | 2,09 | 3,30 | -102,95 | 2,98 | -583,59 | -478,55 | -12,80 | 39,73 | 30,50 | -93,78 | -964,25 | -101,26 | 16.418,02 | -0,83 | 31,92 | -62,13 | -75,71 | 375,67 | -163,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
