Rendiconto finanziario (TTM)
Holcim AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.853 | 4.618 | 4.682 | 4.745 | 4.895 | 5.045 | 4.892 | 4.739 | 4.650 | 4.562 | 4.452 | 4.341 | 4.906 | 5.470 | 5.506 | 5.543 | 5.605 | 5.667 | 5.341 | 5.015 |
| Modifica (%) | -4,84 | 1,38 | 1,36 | 3,16 | 3,06 | -3,03 | -3,13 | -1,87 | -1,90 | -2,42 | -2,48 | 13,00 | 11,51 | 0,67 | 0,66 | 1,12 | 1,11 | -5,75 | -6,10 | |
| % del flusso di cassa | 528,94 | 424,84 | 1.081,18 | -2.147,06 | 757,15 | 333,22 | 446,96 | 702,07 | 243,67 | 145,19 | 331,95 | -943,70 | -235,56 | -147,64 | -286,05 | -3.822,76 | -1.297,45 | -789,28 | 23.737,78 | 657,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.282 | -1.231 | -2.818 | -4.405 | -4.558 | -4.710 | -4.162 | -3.613 | -766 | 2.081 | 2.122 | 2.164 | -652 | -3.469 | -2.588 | -1.708 | -1.872 | -2.037 | -2.497 | -2.957 |
| Modifica (%) | -4,02 | 128,92 | 56,32 | 3,46 | 3,35 | -11,65 | -13,18 | -78,80 | -371,67 | 1,99 | 1,96 | -130,15 | 431,65 | -25,38 | -34,02 | 9,63 | 8,79 | 22,58 | 18,42 | |
| % del flusso di cassa | -139,78 | -113,25 | -650,81 | 1.993,21 | -704,95 | -311,10 | -380,22 | -535,26 | -40,14 | 66,23 | 158,28 | -470,43 | 31,33 | 93,63 | 134,47 | 1.177,93 | 433,45 | 283,70 | -11.097,78 | -387,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.254 | -1.891 | -1.234 | -577 | 268 | 1.114 | 474 | -165 | -1.708 | -3.252 | -5.037 | -6.822 | -6.022 | -5.223 | -4.454 | -3.684 | -4.026 | -4.369 | -2.496 | -622 |
| Modifica (%) | -16,09 | -34,74 | -53,24 | -146,53 | 314,90 | -57,41 | -134,77 | 935,45 | 90,34 | 54,89 | 35,44 | -11,72 | -13,28 | -14,73 | -17,28 | 9,30 | 8,51 | -42,88 | -75,08 | |
| % del flusso di cassa | -245,61 | -173,97 | -284,99 | 261,09 | 41,53 | 73,58 | 43,35 | -24,44 | -89,52 | -103,50 | -375,62 | 1.483,04 | 289,20 | 140,97 | 231,35 | 2.540,69 | 932,06 | 608,50 | -11.091,11 | -81,52 |
| Flusso di cassa | 918 | 1.087 | 433 | -221 | 646 | 1.514 | 1.094 | 675 | 1.908 | 3.142 | 1.341 | -460 | -2.082 | -3.705 | -1.925 | -145 | -432 | -718 | 22 | 763 |
| Modifica (%) | 18,47 | -60,17 | -151,04 | -392,53 | 134,18 | -27,71 | -38,33 | 182,74 | 64,63 | -57,32 | -134,30 | 352,72 | 77,91 | -48,04 | -92,47 | 197,93 | 66,20 | -103,13 | 3.291,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
