Rendiconto finanziario (TTM)
Hannover Rück SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.628 | 3.018 | 3.770 | 4.028 | 4.621 | 4.940 | 4.524 | 4.265 | 4.340 | 4.947 | 5.058 | 5.676 | 5.408 | 5.786 | 5.457 | 5.692 | 6.019 | 5.682 | 5.697 | 5.265 |
| Modifica (%) | 14,83 | 24,89 | 6,84 | 14,75 | 6,90 | -8,44 | -5,71 | 1,74 | 14,00 | 2,24 | 12,21 | -4,72 | 6,98 | -5,68 | 4,31 | 5,74 | -5,60 | 0,27 | -7,59 | |
| % del flusso di cassa | -3.422,07 | 1.612,16 | 14.958,82 | 1.402,81 | 1.347,93 | 6.412,60 | -10.166,42 | 4.984,31 | -9.684,08 | -15.508,15 | -2.960,41 | -1.691,71 | -960,87 | -2.155,55 | 7.784,59 | -4.496,13 | 1.247,68 | 2.865,31 | -4.104,68 | 10.466,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.698 | -2.032 | -3.756 | -3.871 | -4.624 | -5.261 | -4.293 | -3.763 | -3.862 | -5.076 | -5.152 | -5.292 | -5.103 | -4.510 | -3.894 | -4.740 | -4.455 | -4.412 | -4.735 | -3.317 |
| Modifica (%) | -24,69 | 84,88 | 3,04 | 19,47 | 13,78 | -18,41 | -12,33 | 2,62 | 31,45 | 1,48 | 2,72 | -3,57 | -11,63 | -13,66 | 21,74 | -6,02 | -0,95 | 7,33 | -29,96 | |
| % del flusso di cassa | 3.512,76 | -1.085,26 | -14.906,18 | -1.348,13 | -1.348,69 | -6.828,73 | 9.647,16 | -4.397,64 | 8.618,12 | 15.913,79 | 3.015,29 | 1.577,38 | 906,75 | 1.680,25 | -5.554,49 | 3.744,15 | -923,42 | -2.224,96 | 3.411,67 | -6.594,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 48 | -726 | 11 | 130 | 300 | 278 | -388 | -595 | -721 | 44 | -68 | -629 | -764 | -1.501 | -1.474 | -1.084 | -1.044 | -1.105 | -1.105 | -1.819 |
| Modifica (%) | -1.602,60 | -101,52 | 1.081,79 | 130,75 | -7,61 | -239,75 | 53,35 | 21,17 | -106,15 | -253,58 | 824,83 | 21,36 | 96,62 | -1,85 | -26,45 | -3,72 | 5,88 | -0,00 | 64,64 | |
| % del flusso di cassa | -62,91 | -387,80 | 43,71 | 45,34 | 87,60 | 360,20 | 871,63 | -694,98 | 1.608,21 | -138,87 | 39,82 | 187,54 | 135,68 | 559,39 | -2.102,14 | 856,16 | -216,33 | -557,24 | 796,11 | -3.616,90 |
| Flusso di cassa | -77 | 187 | 25 | 287 | 343 | 77 | -44 | 86 | -45 | -32 | -171 | -336 | -563 | -268 | 70 | -127 | 482 | 198 | -139 | 50 |
| Modifica (%) | -343,75 | -86,54 | 1.039,31 | 19,42 | -77,53 | -157,75 | -292,33 | -152,37 | -28,81 | 435,60 | 96,36 | 67,75 | -52,31 | -126,12 | -280,60 | -481,04 | -58,89 | -169,99 | -136,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
