Rendiconto finanziario (TTM)
Henkel AG & Co. KGaA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.975 | 3.080 | 2.852 | 2.623 | 2.382 | 2.141 | 1.887 | 1.633 | 1.440 | 1.247 | 1.640 | 2.034 | 2.644 | 3.255 | 3.297 | 3.339 | 3.230 | 3.120 | 2.932 | 2.743 |
| Modifica (%) | 3,53 | -7,42 | -8,01 | -9,19 | -10,12 | -11,86 | -13,46 | -11,82 | -13,40 | 31,56 | 23,99 | 30,01 | 23,09 | 1,29 | 1,27 | -3,28 | -3,39 | -6,04 | -6,43 | |
| % del flusso di cassa | -670,80 | 1.153,56 | -1.907,36 | -463,43 | -2.691,53 | 550,39 | 3.736,63 | -567,01 | -218,84 | -121,30 | -378,87 | 1.255,56 | 516,00 | 377,17 | 490,26 | 692,74 | 454,86 | 332,62 | 299,90 | 269,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.664 | -1.261 | -954 | -647 | -563 | -479 | -533 | -587 | -394 | -200 | -214 | -229 | -456 | -684 | -1.514 | -2.343 | -2.336 | -2.330 | -1.391 | -452 |
| Modifica (%) | -24,24 | -24,35 | -32,18 | -12,98 | -14,92 | 11,27 | 10,13 | -32,96 | -49,17 | 7,25 | 6,76 | 99,34 | 49,84 | 121,27 | 54,81 | -0,28 | -0,28 | -40,30 | -67,51 | |
| % del flusso di cassa | 375,31 | -472,28 | 638,13 | 114,31 | 636,16 | -123,14 | -1.055,45 | 203,82 | 59,80 | 19,46 | 49,54 | -141,36 | -89,07 | -79,26 | -225,06 | -486,10 | -329,08 | -248,40 | -142,30 | -44,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.692 | -1.475 | -1.990 | -2.505 | -1.900 | -1.294 | -1.336 | -1.377 | -1.641 | -1.905 | -1.714 | -1.522 | -1.638 | -1.754 | -1.108 | -462 | -146 | 171 | -509 | -1.189 |
| Modifica (%) | -12,83 | 34,92 | 25,88 | -24,17 | -31,88 | 3,21 | 3,11 | 19,17 | 16,09 | -10,05 | -11,18 | 7,62 | 7,08 | -36,83 | -58,30 | -68,51 | -217,53 | -397,66 | 133,60 | |
| % del flusso di cassa | 381,51 | -552,43 | 1.331,10 | 442,58 | 2.146,33 | -332,65 | -2.644,55 | 478,12 | 249,39 | 185,31 | 395,73 | -939,51 | -319,61 | -203,24 | -164,76 | -95,85 | -20,49 | 18,23 | -52,07 | -116,91 |
| Flusso di cassa | -444 | 267 | -150 | -566 | -88 | 389 | 50 | -288 | -658 | -1.028 | -433 | 162 | 512 | 863 | 672 | 482 | 710 | 938 | 978 | 1.017 |
| Modifica (%) | -160,20 | -155,99 | 278,60 | -84,36 | -539,55 | -87,02 | -670,30 | 128,47 | 56,23 | -57,88 | -137,41 | 216,36 | 68,39 | -22,07 | -28,33 | 47,30 | 32,11 | 4,21 | 4,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
