Rendiconto finanziario (TTM)
Heidelberg Materials AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.251 | 3.027 | 3.044 | 3.061 | 2.728 | 2.396 | 2.254 | 2.112 | 2.266 | 2.420 | 2.502 | 2.583 | 2.894 | 3.205 | 3.221 | 3.236 | 3.234 | 3.232 | 3.261 | 3.291 |
| Modifica (%) | -6,91 | 0,56 | 0,56 | -10,86 | -12,18 | -5,93 | -6,30 | 7,30 | 6,80 | 3,36 | 3,25 | 12,05 | 10,75 | 0,48 | 0,48 | -0,07 | -0,07 | 0,92 | 0,91 | |
| % del flusso di cassa | -4.569,71 | -450,62 | -484,05 | -522,38 | -1.581,16 | 995,02 | 3.820,17 | -1.719,71 | -254,06 | -145,71 | -233,06 | -531,77 | 436,30 | 176,85 | 273,69 | 597,95 | 1.304,78 | -7.102,64 | -1.246,47 | -688,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.077 | -949 | -870 | -790 | -85 | 620 | 356 | 92 | -695 | -1.482 | -1.364 | -1.246 | -1.363 | -1.480 | -1.532 | -1.584 | -1.698 | -1.813 | -2.090 | -2.366 |
| Modifica (%) | -11,86 | -8,40 | -9,17 | -89,24 | -829,18 | -42,55 | -74,05 | -852,06 | 113,30 | -7,96 | -8,65 | 9,37 | 8,57 | 3,52 | 3,40 | 7,22 | 6,73 | 15,28 | 13,25 | |
| % del flusso di cassa | 1.513,77 | 141,33 | 138,29 | 134,80 | 49,26 | 257,39 | 603,56 | -75,24 | 77,91 | 89,24 | 127,10 | 256,60 | -205,50 | -81,65 | -130,18 | -292,70 | -685,25 | 3.983,96 | 798,62 | 495,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.157 | -2.641 | -2.724 | -2.806 | -2.823 | -2.840 | -2.620 | -2.401 | -2.470 | -2.539 | -2.121 | -1.703 | -784 | 135 | -469 | -1.072 | -1.261 | -1.450 | -1.402 | -1.354 |
| Modifica (%) | 22,47 | 3,12 | 3,02 | 0,60 | 0,60 | -7,73 | -8,37 | 2,87 | 2,79 | -16,46 | -19,70 | -53,95 | -117,16 | -448,11 | 128,73 | 17,65 | 15,01 | -3,32 | -3,43 | |
| % del flusso di cassa | 3.030,99 | 393,21 | 433,13 | 478,90 | 1.635,93 | -1.179,28 | -4.441,19 | 1.955,13 | 276,93 | 152,85 | 197,61 | 350,65 | -118,23 | 7,43 | -39,82 | -198,02 | -508,74 | 3.187,03 | 535,81 | 283,34 |
| Flusso di cassa | -71 | -672 | -629 | -586 | -173 | 241 | 59 | -123 | -892 | -1.661 | -1.073 | -486 | 663 | 1.812 | 1.177 | 541 | 248 | -46 | -262 | -478 |
| Modifica (%) | 844,06 | -6,39 | -6,82 | -70,55 | -239,55 | -75,50 | -308,14 | 626,30 | 86,23 | -35,38 | -54,75 | -236,57 | 173,22 | -35,07 | -54,01 | -54,20 | -118,36 | 475,05 | 82,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
