Rendiconto finanziario (TTM)
Heineken N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.063 | 3.136 | 3.759 | 4.382 | 4.282 | 4.181 | 4.475 | 4.769 | 4.632 | 4.496 | 3.928 | 3.359 | 3.894 | 4.430 | 4.886 | 5.341 | 5.422 | 5.503 | 5.376 | 5.248 |
| Modifica (%) | 2,38 | 19,87 | 16,57 | -2,29 | -2,35 | 7,03 | 6,57 | -2,86 | -2,95 | -12,64 | -14,47 | 15,94 | 13,75 | 10,28 | 9,32 | 1,52 | 1,49 | -2,32 | -2,37 | |
| % del flusso di cassa | 86,02 | 110,73 | 1.269,93 | -195,62 | -267,34 | -434,16 | -12.785,71 | 534,04 | -20.588,89 | -479,32 | -372,45 | -286,85 | -571,04 | -2.295,34 | 6.223,57 | 1.526,00 | 1.599,41 | 1.677,74 | 7.313,61 | -2.899,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.767 | -1.438 | -1.688 | -1.939 | -2.108 | -2.277 | -2.028 | -1.778 | -2.032 | -2.286 | -3.080 | -3.874 | -3.725 | -3.576 | -2.869 | -2.162 | -2.298 | -2.435 | -2.532 | -2.628 |
| Modifica (%) | -18,62 | 17,42 | 14,84 | 8,72 | 8,02 | -10,96 | -12,31 | 14,29 | 12,50 | 34,73 | 25,78 | -3,85 | -4,00 | -19,77 | -24,64 | 6,31 | 5,94 | 3,96 | 3,81 | |
| % del flusso di cassa | -49,62 | -50,78 | -570,44 | 86,56 | 131,63 | 236,45 | 5.792,86 | -199,10 | 9.031,11 | 243,71 | 292,08 | 330,83 | 546,19 | 1.852,85 | -3.654,78 | -617,71 | -678,02 | -742,38 | -3.444,22 | 1.451,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.317 | 1.238 | -1.668 | -4.574 | -3.728 | -2.883 | -2.508 | -2.132 | -2.630 | -3.127 | -1.782 | -436 | -626 | -816 | -1.748 | -2.680 | -2.627 | -2.574 | -2.586 | -2.598 |
| Modifica (%) | -46,57 | -234,73 | 174,22 | -18,48 | -22,68 | -13,02 | -14,98 | 23,33 | 18,92 | -43,03 | -75,53 | 43,58 | 30,35 | 114,22 | 53,32 | -1,98 | -2,02 | 0,47 | 0,46 | |
| % del flusso di cassa | 65,07 | 43,71 | -563,51 | 204,20 | 232,81 | 299,38 | 7.164,29 | -238,75 | 11.686,67 | 333,37 | 168,94 | 37,23 | 91,79 | 422,80 | -2.226,75 | -765,71 | -774,93 | -784,76 | -3.518,37 | 1.435,36 |
| Flusso di cassa | 3.561 | 2.832 | 296 | -2.240 | -1.602 | -963 | -35 | 893 | -22 | -938 | -1.054 | -1.171 | -682 | -193 | 78 | 350 | 339 | 328 | 74 | -181 |
| Modifica (%) | -20,47 | -89,55 | -856,76 | -28,50 | -39,87 | -96,37 | -2.651,43 | -102,52 | 4.068,89 | 12,42 | 11,05 | -41,76 | -71,70 | -140,67 | 345,86 | -3,14 | -3,24 | -77,59 | -346,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
