Rendiconto finanziario (TTM)
HBM Healthcare Investments AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -3 | -9 | -10 | -10 | -10 | -3 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -0,72 | -2,30 | 179,76 | 12,09 | -1,61 | 2,45 | -71,98 | -48,20 | 8,85 | -20,05 | 12,11 | -0,97 | 2,73 | 16,07 | 39,12 | -0,51 | 5,34 | -5,03 | -1,44 | |
| % del flusso di cassa | -86,77 | 2.309,09 | 5.120,63 | -425,51 | 399,37 | 415,23 | 1.580,93 | 222,16 | -70,04 | -79,71 | -374,42 | 638,94 | 87,62 | -75,84 | -37,93 | -34,50 | -1.242,11 | 97,00 | 30,47 | -5,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 72 | 72 | 72 | 72 | 125 | 125 | 125 | 125 | 73 | 73 |
| Modifica (%) | 0,00 | -1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41,60 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 1.565,35 | -41.958,04 | -93.650,79 | 2.781,71 | -2.329,25 | -2.461,41 | -7.751,94 | -3.888,02 | 2.366,30 | 2.474,02 | 20.784,88 | -31.637,17 | -4.381,13 | 3.691,28 | 2.780,87 | 1.817,92 | 65.789,47 | -4.877,10 | -942,18 | 164,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -53 | -57 | -56 | -48 | -51 | -51 | -40 | -48 | -46 | -46 | -70 | -70 | -72 | -68 | -119 | -116 | -122 | -125 | -78 | -26 |
| Modifica (%) | 7,57 | -1,77 | -14,30 | 7,45 | 0,05 | -21,37 | 19,73 | -4,18 | -0,08 | 50,68 | 0,59 | 2,02 | -5,03 | 74,46 | -2,57 | 5,79 | 2,15 | -37,33 | -66,35 | |
| % del flusso di cassa | -1.378,58 | 39.749,65 | 88.630,16 | -2.256,20 | 2.029,89 | 2.146,18 | 6.271,01 | 3.765,86 | -2.196,26 | -2.294,31 | -20.310,47 | 31.098,23 | 4.393,50 | -3.515,44 | -2.642,94 | -1.683,42 | -64.447,37 | 4.880,10 | 1.011,71 | -59,54 |
| Flusso di cassa | 4 | -0 | -0 | 2 | -3 | -2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 0 | -0 | -2 | 2 | 4 | 7 | 0 | -3 | -8 | 44 |
| Modifica (%) | -103,73 | -55,94 | -3.466,67 | -219,42 | -5,37 | -73,09 | 99,38 | -264,31 | -4,35 | -82,98 | -165,70 | 622,12 | -218,69 | 132,06 | 52,97 | -97,24 | -1.448,95 | 202,30 | -671,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
