Rendiconto finanziario (TTM)
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.424 | 4.711 | 5.148 | 5.584 | 5.012 | 4.439 | 4.441 | 4.443 | 5.077 | 5.711 | 5.729 | 5.747 | 5.891 | 6.035 | 5.947 | 5.859 | 5.714 | 5.569 | 5.536 | 5.504 |
| Modifica (%) | 6,50 | 9,27 | 8,48 | -10,25 | -11,42 | 0,05 | 0,05 | 14,27 | 12,49 | 0,32 | 0,31 | 2,51 | 2,44 | -1,46 | -1,48 | -2,47 | -2,54 | -0,58 | -0,59 | |
| % del flusso di cassa | 133,00 | 136,31 | 343,97 | -1.206,05 | -510,60 | -295,93 | -759,79 | 1.342,30 | -2.124,27 | -705,93 | -747,91 | -794,88 | 675,19 | 244,53 | 268,73 | 299,23 | 629,30 | -3.921,83 | -476,87 | -252,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 91 | 194 | -495 | -1.184 | -1.692 | -2.199 | -2.326 | -2.453 | -3.646 | -4.838 | -4.928 | -5.017 | -4.124 | -3.230 | -3.390 | -3.551 | -4.408 | -5.266 | -5.877 | -6.488 |
| Modifica (%) | 113,19 | -355,15 | 139,19 | 42,86 | 30,00 | 5,78 | 5,46 | 48,61 | 32,71 | 1,85 | 1,82 | -17,81 | -21,67 | 4,97 | 4,73 | 24,15 | 19,45 | 11,60 | 10,40 | |
| % del flusso di cassa | 2,74 | 5,61 | -33,08 | 255,72 | 172,34 | 146,60 | 397,95 | -741,09 | 1.525,31 | 598,02 | 643,28 | 693,91 | -472,61 | -130,88 | -153,21 | -181,36 | -485,52 | 3.708,45 | 506,20 | 297,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.078 | -1.300 | -3.065 | -4.830 | -4.310 | -3.789 | -2.762 | -1.734 | -1.792 | -1.850 | -1.662 | -1.474 | -840 | -205 | -256 | -306 | -354 | -402 | -750 | -1.098 |
| Modifica (%) | 20,54 | 135,77 | 57,59 | -10,78 | -12,08 | -27,12 | -37,21 | 3,34 | 3,24 | -10,16 | -11,31 | -43,05 | -75,58 | 24,63 | 19,77 | 15,69 | 13,56 | 86,57 | 46,40 | |
| % del flusso di cassa | -32,43 | -37,62 | -204,81 | 1.043,20 | 439,07 | 252,60 | 472,46 | -523,87 | 749,79 | 228,68 | 216,97 | 203,87 | -96,22 | -8,31 | -11,55 | -15,63 | -38,99 | 283,10 | 64,60 | 50,37 |
| Flusso di cassa | 3.326 | 3.456 | 1.496 | -463 | -982 | -1.500 | -584 | 331 | -239 | -809 | -766 | -723 | 872 | 2.468 | 2.213 | 1.958 | 908 | -142 | -1.161 | -2.180 |
| Modifica (%) | 3,91 | -56,70 | -130,94 | 111,99 | 52,83 | -61,03 | -156,63 | -172,21 | 238,49 | -5,32 | -5,61 | -220,68 | 182,87 | -10,33 | -11,52 | -53,63 | -115,64 | 717,61 | 87,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
