Rendiconto finanziario (TTM)
General Motors Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.450 | 16.670 | 16.375 | 26.352 | 15.072 | 15.188 | 16.026 | 11.988 | 17.228 | 16.043 | 17.025 | 21.492 | 22.897 | 20.930 | 20.996 | 19.381 | 19.646 | 20.129 | 23.038 | 23.970 |
| Modifica (%) | 23,94 | -1,77 | 60,93 | -42,81 | 0,77 | 5,52 | -25,20 | 43,71 | -6,88 | 6,12 | 26,24 | 6,54 | -8,59 | 0,32 | -7,69 | 1,37 | 2,46 | 14,45 | 4,05 | |
| % del flusso di cassa | 193,33 | 9.580,46 | -100,52 | -499,56 | -183,69 | 3.573,65 | -327,19 | -156,71 | 932,25 | -1.006,46 | 1.463,89 | 305,37 | 417,90 | -67.516,13 | 8.859,07 | -1.710,59 | -868,14 | 1.922,54 | 864,79 | 13.316,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18.027 | -21.826 | -18.240 | -16.500 | -15.946 | -16.355 | -17.280 | -17.572 | -16.387 | -17.882 | -16.235 | -16.479 | -19.011 | -14.663 | -16.315 | -16.826 | -16.567 | -20.517 | -21.093 | -22.688 |
| Modifica (%) | 21,07 | -16,43 | -9,54 | -3,36 | 2,56 | 5,66 | 1,69 | -6,74 | 9,12 | -9,21 | 1,50 | 15,37 | -22,87 | 11,27 | 3,13 | -1,54 | 23,84 | 2,81 | 7,56 | |
| % del flusso di cassa | -259,12 | -12.543,68 | 111,97 | 312,80 | 194,34 | -3.848,24 | 352,80 | 229,70 | -886,74 | 1.121,83 | -1.395,96 | -234,14 | -346,98 | 47.300,00 | -6.883,97 | 1.485,08 | 732,08 | -1.959,60 | -791,78 | -12.604,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11.827 | 5.552 | -14.511 | -15.327 | -7.395 | 1.744 | -3.725 | -1.855 | 1.231 | 383 | 550 | 1.988 | 1.510 | -6.353 | -4.368 | -3.403 | -5.216 | 1.938 | 1.095 | -1.156 |
| Modifica (%) | -53,06 | -361,37 | 5,62 | -51,75 | -123,58 | -313,59 | -50,20 | -166,36 | -68,89 | 43,60 | 261,45 | -24,04 | -520,73 | -31,25 | -22,09 | 53,28 | -137,15 | -43,50 | -205,57 | |
| % del flusso di cassa | 170,00 | 3.190,80 | 89,08 | 290,56 | 90,13 | 410,35 | 76,05 | 24,25 | 66,61 | -24,03 | 47,29 | 28,25 | 27,56 | 20.493,55 | -1.843,04 | 300,35 | 230,49 | 185,10 | 41,10 | -642,22 |
| Flusso di cassa | 6.957 | 174 | -16.290 | -5.275 | -8.205 | 425 | -4.898 | -7.650 | 1.848 | -1.594 | 1.163 | 7.038 | 5.479 | -31 | 237 | -1.133 | -2.263 | 1.047 | 2.664 | 180 |
| Modifica (%) | -97,50 | -9.462,07 | -67,62 | 55,55 | -105,18 | -1.252,47 | 56,19 | -124,16 | -186,26 | -172,96 | 505,16 | -22,15 | -100,57 | -864,52 | -578,06 | 99,74 | -146,27 | 154,44 | -93,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
