Rendiconto finanziario (TTM)
Naturgy Energy Group, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.454 | 3.432 | 2.927 | 2.700 | 2.442 | 1.001 | 2.143 | 2.726 | 4.242 | 4.964 | 4.910 | 4.857 | 4.282 | 3.707 | 3.850 | 3.992 | 4.312 | 4.633 |
| Modifica (%) | -0,64 | -14,71 | -7,76 | -9,56 | -59,01 | 114,09 | 27,18 | 55,64 | 17,02 | -1,08 | -1,09 | -11,84 | -13,43 | 3,84 | 3,70 | 8,03 | 7,43 | |
| % del flusso di cassa | 403,03 | 276,33 | 195,00 | -518,23 | 58,17 | 2.634,21 | 499,53 | -91,68 | 21.210,00 | 2.612,63 | -9.010,09 | -1.624,41 | -1.116,56 | -792,09 | 523,03 | 205,77 | 901,25 | -471,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.290 | -1.142 | -1.162 | -514 | 1.565 | 1.896 | 1.166 | -1.162 | -1.486 | -1.924 | -2.332 | -2.739 | -2.490 | -2.240 | -2.030 | -1.821 | -1.967 | -2.113 |
| Modifica (%) | -11,47 | 1,75 | -55,77 | -404,47 | 21,15 | -38,50 | -199,70 | 27,83 | 29,48 | 21,18 | 17,48 | -9,11 | -10,02 | -9,35 | -10,32 | 8,02 | 7,42 | |
| % del flusso di cassa | -150,53 | -91,95 | -77,42 | 98,66 | 37,28 | 4.989,47 | 271,79 | 39,10 | -7.430,00 | -1.012,63 | 4.277,98 | 916,05 | 649,15 | 478,63 | -275,88 | -93,87 | -411,08 | 214,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.310 | -388 | 396 | -2.335 | 851 | -2.851 | -3.028 | -4.666 | -2.854 | -2.792 | -2.528 | -2.263 | -2.033 | -1.803 | -1.021 | -239 | -1.752 | -3.264 |
| Modifica (%) | -70,38 | -202,06 | -689,65 | -136,45 | -435,02 | 6,21 | 54,10 | -38,83 | -2,17 | -9,47 | -10,46 | -10,16 | -11,31 | -43,37 | -76,59 | 632,85 | 86,35 | |
| % del flusso di cassa | -152,86 | -31,24 | 26,38 | 448,18 | 20,27 | -7.502,63 | -705,83 | 156,95 | -14.270,00 | -1.469,47 | 4.637,61 | 756,86 | 530,12 | 385,26 | -138,72 | -12,32 | -366,04 | 332,04 |
| Flusso di cassa | 857 | 1.242 | 1.501 | -521 | 4.198 | 38 | 429 | -2.973 | 20 | 190 | -54 | -299 | -384 | -468 | 736 | 1.940 | 478 | -983 |
| Modifica (%) | 44,92 | 20,85 | -134,71 | -905,76 | -99,09 | 1.028,95 | -793,01 | -100,67 | 850,00 | -128,68 | 448,62 | 28,26 | 22,03 | -257,26 | 163,59 | -75,34 | -305,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
