Rendiconto finanziario (TTM)
Fresenius Medical Care AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.420 | 4.233 | 3.857 | 2.459 | 2.405 | 2.489 | 2.441 | 2.271 | 2.237 | 2.167 | 2.152 | 2.407 | 2.509 | 2.629 | 2.613 | 2.049 | 2.274 | 2.386 | 2.422 | 2.754 |
| Modifica (%) | -4,22 | -8,89 | -36,25 | -2,20 | 3,53 | -1,97 | -6,95 | -1,50 | -3,10 | -0,73 | 11,89 | 4,24 | 4,76 | -0,59 | -21,61 | 10,98 | 4,95 | 1,49 | 13,73 | |
| % del flusso di cassa | 697,55 | 5.734,74 | 18.130,58 | -510,64 | -6.529,90 | 622,19 | 2.443,87 | -592,47 | -498,96 | -1.042,67 | 4.256,38 | 715,11 | 544,57 | 1.713,27 | -8.193,37 | -821,33 | -1.214,82 | -986,43 | -2.137,27 | 452,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.421 | -1.335 | -1.247 | -1.215 | -1.228 | -1.196 | -1.183 | -1.132 | -933 | -735 | -687 | -622 | -673 | -544 | -449 | 7 | -62 | -85 | -125 | -589 |
| Modifica (%) | -6,08 | -6,61 | -2,52 | 1,04 | -2,57 | -1,06 | -4,35 | -17,62 | -21,22 | -6,54 | -9,37 | 8,08 | -19,09 | -17,44 | -101,46 | -1.045,70 | 36,46 | 46,94 | 372,24 | |
| % del flusso di cassa | -224,33 | -1.808,47 | -5.860,58 | 252,39 | 3.334,11 | -298,97 | -1.185,10 | 295,35 | 208,03 | 353,46 | -1.358,48 | -184,88 | -145,98 | -354,69 | 1.408,74 | -2,64 | 33,26 | 35,11 | 110,16 | -96,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.260 | -2.664 | -2.468 | -1.640 | -1.235 | -1.024 | -1.255 | -1.641 | -1.855 | -1.617 | -1.349 | -1.323 | -1.233 | -1.859 | -2.150 | -2.285 | -2.350 | -2.569 | -2.418 | -1.502 |
| Modifica (%) | 17,89 | -7,34 | -33,56 | -24,67 | -17,08 | 22,52 | 30,74 | 13,04 | -12,81 | -16,61 | -1,91 | -6,82 | 50,76 | 15,69 | 6,27 | 2,83 | 9,34 | -5,87 | -37,90 | |
| % del flusso di cassa | -356,65 | -3.609,01 | -11.604,03 | 340,63 | 3.354,89 | -256,02 | -1.256,82 | 428,13 | 413,80 | 778,07 | -2.668,17 | -393,02 | -267,53 | -1.211,26 | 6.741,50 | 916,13 | 1.255,57 | 1.062,15 | 2.134,42 | -246,91 |
| Flusso di cassa | 634 | 74 | 21 | -481 | -37 | 400 | 100 | -383 | -448 | -208 | 51 | 337 | 461 | 153 | -32 | -249 | -187 | -242 | -113 | 608 |
| Modifica (%) | -88,35 | -71,18 | -2.363,42 | -92,35 | -1.186,53 | -75,04 | -483,81 | 16,96 | -53,63 | -124,32 | 565,95 | 36,89 | -66,70 | -120,79 | 682,00 | -24,97 | 29,26 | -53,16 | -636,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
