Rendiconto finanziario (TTM)
EMS-CHEMIE HOLDING AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 497 | 472 | 489 | 507 | 512 | 518 | 461 | 403 | 385 | 366 | 418 | 469 | 523 | 576 | 553 | 529 | 505 | 480 | 480 | 479 |
| Modifica (%) | -5,09 | 3,71 | 3,58 | 1,16 | 1,15 | -11,09 | -12,48 | -4,64 | -4,86 | 14,11 | 12,36 | 11,44 | 10,27 | -4,14 | -4,32 | -4,58 | -4,80 | -0,16 | -0,16 | |
| % del flusso di cassa | -476,36 | -483,43 | -607,20 | -797,21 | -946,41 | -1.158,24 | -996,35 | -844,64 | 852,59 | 265,20 | 362,85 | 509,06 | 968,39 | 3.644,39 | 777,41 | 418,49 | 265,33 | 189,13 | 187,94 | 186,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -119 | -87 | -95 | -103 | -132 | -161 | -106 | -51 | 112 | 276 | 208 | 141 | 20 | -102 | -25 | 52 | 114 | 177 | 175 | 173 |
| Modifica (%) | -26,72 | 9,18 | 8,41 | 27,88 | 21,80 | -34,22 | -52,03 | -321,84 | 145,08 | -24,38 | -32,24 | -86,02 | -615,43 | -75,60 | -309,78 | 119,52 | 54,45 | -1,17 | -1,18 | |
| % del flusso di cassa | 114,07 | 89,38 | 118,18 | 162,39 | 243,69 | 359,13 | 228,56 | 106,20 | 249,38 | 199,83 | 181,19 | 153,28 | 36,57 | -643,37 | -34,94 | 41,23 | 60,14 | 69,55 | 68,41 | 67,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -474 | -473 | -471 | -468 | -437 | -405 | -402 | -398 | -449 | -500 | -507 | -513 | -482 | -451 | -451 | -451 | -427 | -404 | -396 | -388 |
| Modifica (%) | -0,07 | -0,53 | -0,53 | -6,72 | -7,20 | -0,86 | -0,87 | 12,80 | 11,35 | 1,23 | 1,22 | -6,01 | -6,39 | -0,02 | -0,02 | -5,25 | -5,54 | -1,89 | -1,93 | |
| % del flusso di cassa | 454,24 | 485,34 | 584,68 | 737,18 | 806,99 | 906,11 | 869,15 | 834,52 | -996,43 | -362,75 | -440,35 | -556,51 | -892,90 | -2.852,67 | -634,68 | -357,01 | -224,75 | -158,96 | -155,22 | -151,51 |
| Flusso di cassa | -104 | -98 | -81 | -64 | -54 | -45 | -46 | -48 | 45 | 138 | 115 | 92 | 54 | 16 | 71 | 126 | 190 | 254 | 255 | 256 |
| Modifica (%) | -6,48 | -17,43 | -21,11 | -14,78 | -17,35 | 3,35 | 3,24 | -194,47 | 205,85 | -16,60 | -19,91 | -41,42 | -70,70 | 349,39 | 77,75 | 50,51 | 33,56 | 0,47 | 0,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
