Rendiconto finanziario (TTM)
Elma Electronic AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | -2 | -1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 19 | 16 | 14 |
| Modifica (%) | 9,67 | 13,73 | 12,07 | -28,20 | -39,27 | 0,71 | 0,71 | 9,38 | 8,58 | -66,72 | -200,50 | -53,81 | -116,48 | 2.502,84 | 96,16 | 55,65 | 35,75 | -13,73 | -15,92 | |
| % del flusso di cassa | 445,49 | 304,06 | 299,66 | 296,29 | 5.924,76 | -139,19 | -223,94 | -560,25 | 906,98 | 282,97 | 388,93 | 183,49 | 170,47 | 2.514,29 | 307,76 | 302,56 | 172,35 | 143,19 | 167,54 | 218,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 |
| Modifica (%) | -17,68 | 13,26 | 11,71 | -8,20 | -8,94 | -17,75 | -21,58 | 16,57 | 14,22 | 2,66 | 2,59 | -0,45 | -0,45 | 20,56 | 17,06 | 26,31 | 20,83 | 6,33 | 5,96 | |
| % del flusso di cassa | -167,78 | -85,95 | -84,36 | -83,14 | -2.125,39 | 74,87 | 98,37 | 191,63 | -330,63 | -108,51 | -460,10 | 221,59 | 443,66 | -39.528,57 | -224,12 | -131,48 | -60,78 | -44,94 | -64,82 | -106,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 9,11 | 16,87 | 14,44 | 17,32 | 14,76 | -14,75 | -17,31 | -31,54 | -46,07 | -162,27 | 260,59 | -11,56 | -13,07 | -83,99 | -524,53 | -45,15 | -82,32 | -96,21 | -2.540,00 | |
| % del flusso di cassa | -161,01 | -109,33 | -110,73 | -111,80 | -3.652,66 | 162,16 | 220,83 | 453,61 | -459,62 | -71,22 | 183,18 | -310,08 | -551,56 | 42.914,29 | 32,31 | -68,75 | -13,80 | -1,49 | -0,08 | 2,91 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | -4 | -3 | -1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 10 | 6 |
| Modifica (%) | 60,68 | 15,40 | 13,35 | -96,41 | -2.684,95 | -37,40 | -59,74 | -167,56 | 248,01 | -75,79 | -313,02 | -50,28 | -101,12 | 21.164,29 | 99,53 | 173,25 | 63,40 | -26,27 | -35,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
