Rendiconto finanziario (TTM)
Dottikon ES Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 72 | 66 | 60 | 43 | 26 | 31 | 36 | 55 | 74 | 82 | 90 | 90 | 90 | 96 | 103 | 90 | 76 | 86 | 96 |
| Modifica (%) | -8,30 | -9,05 | -28,62 | -40,10 | 20,58 | 17,07 | 51,69 | 34,07 | 10,78 | 9,73 | 0,34 | 0,34 | 6,95 | 6,50 | -12,77 | -14,64 | 12,57 | 11,17 | |
| % del flusso di cassa | 257,76 | 77,51 | 42,16 | 31,19 | 19,39 | 69,45 | -83,82 | -161,38 | -296,10 | 728,24 | 189,36 | 278,93 | 526,08 | 2.268,11 | -1.189,31 | -428,52 | -230,48 | -260,78 | -291,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -81 | -117 | -105 | -93 | -86 | -79 | -104 | -128 | -115 | -101 | -122 | -142 | -146 | -150 | -144 | -138 | -147 | -157 |
| Modifica (%) | 84,05 | 45,67 | -10,41 | -11,62 | -7,48 | -8,09 | 31,16 | 23,76 | -10,43 | -11,64 | 19,75 | 16,50 | 3,00 | 2,92 | -4,07 | -4,24 | 6,92 | 6,47 | |
| % del flusso di cassa | -156,84 | -94,66 | -82,46 | -76,57 | -70,24 | -193,00 | 182,87 | 304,43 | 515,58 | -1.025,25 | -214,67 | -377,40 | -826,43 | -3.431,50 | 1.738,80 | 689,03 | 415,78 | 446,80 | 478,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 15 | 30 | 45 | 60 | 65 | 69 | 54 | 39 | 34 | 29 | 29 | 29 | ||
| Modifica (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 49,75 | 33,22 | 8,09 | 7,49 | -21,83 | -27,93 | -12,94 | -14,86 | -0,30 | -0,30 | ||||
| % del flusso di cassa | 117,25 | 140,24 | 145,37 | 150,88 | 224,05 | -43,96 | -120,31 | 399,96 | 126,26 | 200,36 | 404,83 | 1.275,60 | -452,64 | -162,79 | -87,34 | -87,51 | -87,69 | ||
| Flusso di cassa | 28 | 85 | 142 | 137 | 132 | 45 | -43 | -34 | -25 | 11 | 47 | 32 | 17 | 4 | -9 | -21 | -33 | -33 | -33 |
| Modifica (%) | 204,95 | 67,21 | -3,52 | -3,65 | -66,33 | -197,00 | -21,21 | -26,93 | -145,04 | 322,00 | -31,88 | -46,80 | -75,19 | -303,11 | 142,09 | 58,69 | -0,50 | -0,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
