Rendiconto finanziario (TTM)
Chevron Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.996 | 10.577 | 10.051 | 16.925 | 21.967 | 29.187 | 33.046 | 39.874 | 46.562 | 49.602 | 48.752 | 41.267 | 35.673 | 35.609 | 35.232 | 35.230 | 35.231 | 31.492 | 29.853 | 32.134 |
| Modifica (%) | -24,43 | -4,97 | 68,39 | 29,79 | 32,87 | 13,22 | 20,66 | 16,77 | 6,53 | -1,71 | -15,35 | -13,56 | -0,18 | -1,06 | -0,01 | 0,00 | -10,61 | -5,20 | 7,64 | |
| % del flusso di cassa | -278,31 | -6.078,74 | -704,84 | 1.861,94 | -2.867,75 | 50.322,41 | 727,56 | 854,20 | 481,41 | 402,42 | 1.191,11 | -1.396,04 | -368,10 | -361,66 | -363,70 | -648,21 | -2.836,63 | -3.108,79 | -2.854,02 | 7.837,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.897 | -6.965 | -5.370 | -5.652 | -5.166 | -5.865 | -4.967 | -8.359 | -9.785 | -12.108 | -14.250 | -13.230 | -14.873 | -15.232 | -16.381 | -16.391 | -15.677 | -8.936 | -10.598 | -10.076 |
| Modifica (%) | -21,72 | -22,90 | 5,25 | -8,60 | 13,53 | -15,31 | 68,29 | 17,06 | 23,74 | 17,69 | -7,16 | 12,42 | 2,41 | 7,54 | 0,06 | -4,36 | -43,00 | 18,60 | -4,93 | |
| % del flusso di cassa | 176,91 | 4.002,87 | 376,58 | -621,78 | 674,41 | -10.112,07 | -109,36 | -179,07 | -101,17 | -98,23 | -348,16 | 447,56 | 153,47 | 154,70 | 169,10 | 301,58 | 1.262,24 | 882,13 | 1.013,19 | -2.457,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.322 | -3.736 | -6.167 | -10.379 | -17.508 | -23.113 | -23.426 | -26.619 | -26.819 | -24.978 | -30.185 | -30.795 | -30.391 | -30.109 | -28.399 | -24.216 | -20.857 | -23.472 | -20.273 | -21.693 |
| Modifica (%) | -63,81 | 65,07 | 68,30 | 68,69 | 32,01 | 1,35 | 13,63 | 0,75 | -6,86 | 20,85 | 2,02 | -1,31 | -0,93 | -5,68 | -14,73 | -13,87 | 12,54 | -13,63 | 7,00 | |
| % del flusso di cassa | 205,25 | 2.147,13 | 432,47 | -1.141,80 | 2.285,64 | -39.850,00 | -515,76 | -570,24 | -277,28 | -202,64 | -737,48 | 1.041,78 | 313,60 | 305,80 | 293,17 | 445,56 | 1.679,31 | 2.317,08 | 1.938,15 | -5.290,98 |
| Flusso di cassa | -5.029 | -174 | -1.426 | 909 | -766 | 58 | 4.542 | 4.668 | 9.672 | 12.326 | 4.093 | -2.956 | -9.691 | -9.846 | -9.687 | -5.435 | -1.242 | -1.013 | -1.046 | 410 |
| Modifica (%) | -96,54 | 719,54 | -163,74 | -184,27 | -107,57 | 7.731,03 | 2,77 | 107,20 | 27,44 | -66,79 | -172,22 | 227,84 | 1,60 | -1,61 | -43,89 | -77,15 | -18,44 | 3,26 | -139,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
