Rendiconto finanziario (TTM)
CPH Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 59 | 55 | 47 | 40 | 28 | 16 | 33 | 50 | 74 | 98 | 98 | 99 | 105 | 110 | 96 | 82 | 64 | 46 | 36 | 27 |
| Modifica (%) | -6,57 | -13,57 | -15,71 | -30,22 | -43,31 | 106,60 | 51,60 | 48,40 | 32,62 | 0,86 | 0,85 | 5,32 | 5,05 | -12,46 | -14,23 | -22,31 | -28,71 | -20,84 | -26,32 | |
| % del flusso di cassa | 383,84 | 237,20 | 284,26 | 390,64 | -511,11 | -74,77 | -479,94 | 657,47 | 262,57 | 201,17 | 229,91 | 267,48 | 18.188,00 | -305,39 | -117,35 | -64,48 | -62,84 | -60,08 | -89,97 | -611,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 32 | -15 | -15 | -15 | -17 | -19 | -23 | -27 | -28 | -30 | -19 | -8 | -13 | -18 | -40 | -63 | -55 | -47 | -41 | -35 |
| Modifica (%) | -148,14 | -2,37 | -2,43 | 16,04 | 13,82 | 19,68 | 16,44 | 5,30 | 5,03 | -37,12 | -59,02 | 67,90 | 40,44 | 124,84 | 55,52 | -12,87 | -14,77 | -12,61 | -14,42 | |
| % del flusso di cassa | 207,07 | -65,93 | -89,25 | -141,97 | 308,89 | 90,73 | 337,34 | -354,96 | -100,58 | -61,03 | -43,49 | -20,56 | -2.228,87 | 50,03 | 49,38 | 49,20 | 53,77 | 61,47 | 101,62 | 802,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -75 | -16 | -15 | -14 | -16 | -18 | -17 | -16 | -17 | -19 | -36 | -53 | -89 | -126 | -136 | -147 | -111 | -76 | -35 | 6 |
| Modifica (%) | -79,17 | -5,33 | -5,63 | 14,41 | 12,59 | -6,25 | -6,66 | 10,35 | 9,38 | 89,72 | 47,29 | 68,42 | 40,62 | 8,48 | 7,82 | -24,31 | -32,11 | -54,02 | -117,47 | |
| % del flusso di cassa | -489,32 | -67,43 | -88,51 | -136,17 | 292,11 | 84,87 | 247,20 | -208,50 | -61,92 | -39,13 | -84,12 | -142,93 | -15.541,04 | 349,31 | 166,33 | 114,88 | 109,08 | 99,32 | 86,39 | -139,22 |
| Flusso di cassa | 15 | 23 | 17 | 10 | -5 | -21 | -7 | 8 | 28 | 49 | 43 | 37 | 1 | -36 | -82 | -128 | -102 | -76 | -40 | -4 |
| Modifica (%) | 51,18 | -27,88 | -38,66 | -153,33 | 287,50 | -67,81 | -210,66 | 271,60 | 73,09 | -11,75 | -13,32 | -98,45 | -6.356,35 | 127,81 | 56,10 | -20,28 | -25,44 | -47,13 | -89,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
