Rendiconto finanziario (TTM)
Castle Private Equity AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 26 | 26 | 26 | 31 | 36 | 31 | 27 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 19 | 18 | 17 |
| Modifica (%) | 3,37 | 0,57 | 0,57 | 17,37 | 14,80 | -12,02 | -13,66 | -32,54 | -48,25 | -1,75 | -1,78 | 3,64 | 3,51 | -2,67 | -2,74 | 50,24 | 33,44 | -5,04 | -5,30 | |
| % del flusso di cassa | 117,27 | 114,48 | 407,40 | -266,33 | -681,68 | 4.330,74 | 2.438,45 | 1.548,03 | -258,18 | -59,46 | -64,56 | -70,86 | -73,59 | -76,34 | -134,73 | -701,82 | 382,90 | 216,22 | 385,65 | 2.998,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -3 | -20 | -36 | -36 | -35 | -30 | -26 | -25 | -25 | -24 | -22 | -22 | -23 | -17 | -11 | -10 | -10 | -13 | -16 |
| Modifica (%) | -9,71 | 482,00 | 82,82 | -2,25 | -2,30 | -13,28 | -15,32 | -0,34 | -0,34 | -7,00 | -7,53 | 1,76 | 1,73 | -26,60 | -36,23 | -2,82 | -2,90 | 31,06 | 23,70 | |
| % del flusso di cassa | -17,57 | -14,98 | -308,58 | 366,70 | 781,67 | -4.226,12 | -2.345,37 | -1.460,38 | 359,85 | 159,58 | 164,01 | 169,48 | 172,82 | 176,18 | 234,50 | 800,83 | -282,61 | -116,12 | -285,84 | -2.903,23 |
| Flusso di cassa | 22 | 23 | 6 | -10 | -5 | 1 | 1 | 2 | -7 | -16 | -14 | -13 | -13 | -13 | -7 | -1 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| Modifica (%) | 5,89 | -71,74 | -253,84 | -54,14 | -118,07 | 56,26 | 36,00 | -504,46 | 124,72 | -9,51 | -10,51 | -0,21 | -0,21 | -44,85 | -81,33 | -375,38 | 136,31 | -46,76 | -87,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
