Rendiconto finanziario (TTM)
Continental Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.603 | 2.714 | 3.057 | 5.460 | 3.748 | 2.954 | 2.466 | 1.228 | 863 | 2.296 | 1.576 | 2.255 | 3.127 | 3.328 | 3.211 | 3.368 | 3.121 | 2.934 | 3.668 | 3.369 |
| Modifica (%) | -24,68 | 12,65 | 78,60 | -31,35 | -21,18 | -16,52 | -50,23 | -29,70 | 166,02 | -31,34 | 43,07 | 38,67 | 6,43 | -3,52 | 4,89 | -7,33 | -5,99 | 25,02 | -8,15 | |
| % del flusso di cassa | 662,01 | -673,28 | 974,31 | 804,18 | 496,03 | 947,53 | 564,99 | -499,39 | -2.646,93 | 319,31 | -2.192,21 | 618,49 | -10.708,56 | -5.200,00 | 3.276,53 | -3.238,46 | -3.251,04 | 7.156,10 | 733,60 | 223,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.143 | -1.835 | -1.825 | -1.860 | -1.779 | -1.582 | -1.631 | -1.645 | -1.989 | -2.205 | -2.264 | -2.383 | -2.199 | -2.169 | -2.183 | -2.060 | -1.964 | -1.821 | -1.776 | -1.797 |
| Modifica (%) | -14,37 | -0,56 | 1,92 | -4,37 | -11,07 | 3,10 | 0,85 | 20,93 | 10,84 | 2,70 | 5,23 | -7,72 | -1,36 | 0,65 | -5,63 | -4,66 | -7,28 | -2,47 | 1,18 | |
| % del flusso di cassa | -393,77 | 455,30 | -581,61 | -273,96 | -235,41 | -507,38 | -373,65 | 669,20 | 6.101,84 | -306,70 | 3.149,37 | -653,54 | 7.530,14 | 3.389,06 | -2.227,55 | 1.980,77 | 2.045,83 | -4.441,46 | -355,20 | -119,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -773 | -1.141 | -882 | -2.901 | -1.272 | -1.157 | -480 | 54 | 962 | 654 | 702 | 649 | -781 | -1.129 | -862 | -1.346 | -1.175 | -1.072 | -1.330 | 111 |
| Modifica (%) | 47,55 | -22,63 | 228,73 | -56,17 | -9,04 | -58,46 | -111,32 | 1.668,38 | -32,07 | 7,36 | -7,48 | -220,26 | 44,63 | -23,65 | 56,15 | -12,70 | -8,77 | 24,07 | -108,35 | |
| % del flusso di cassa | -142,02 | 282,96 | -281,23 | -427,25 | -168,27 | -370,97 | -110,08 | -22,13 | -2.950,92 | 90,90 | -975,80 | 178,03 | 2.673,29 | 1.764,06 | -879,59 | 1.294,23 | 1.223,96 | -2.614,63 | -266,00 | 7,35 |
| Flusso di cassa | 544 | -403 | 314 | 679 | 756 | 312 | 436 | -246 | -33 | 719 | -72 | 365 | -29 | -64 | 98 | -104 | -96 | 41 | 500 | 1.510 |
| Modifica (%) | -174,06 | -177,85 | 116,38 | 11,30 | -58,74 | 39,99 | -156,31 | -86,74 | -2.305,21 | -110,00 | -607,09 | -108,01 | 119,18 | -253,12 | -206,12 | -7,69 | -142,71 | 1.119,51 | 202,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
