Rendiconto finanziario (TTM)
Cicor Technologies Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | -0 | -9 | -10 | -10 | 4 | 18 | 28 | 39 | 47 | 54 | 65 | 75 | 69 | 64 |
| Modifica (%) | -21,89 | -10,96 | -12,31 | -7,08 | -7,61 | -100,92 | 10.963,53 | 3,47 | 3,36 | -137,13 | 369,30 | 60,57 | 37,72 | 20,20 | 16,81 | 18,69 | 15,75 | -7,32 | -7,90 | |
| % del flusso di cassa | 175,69 | 145,39 | 293,34 | -967,27 | 81,43 | 35,98 | -0,62 | -502,08 | -227,16 | -150,24 | 22,84 | 67,39 | 672,76 | -219,71 | -297,77 | -398,64 | 4.861,84 | 458,43 | 935,03 | -4.288,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -7 | -6 | -6 | -30 | -53 | -61 | -68 | -50 | -31 | -35 | -40 | -37 | -34 | -49 | -63 | -66 | -68 | -52 | -36 |
| Modifica (%) | -18,49 | -3,94 | -4,10 | 384,75 | 79,37 | 14,43 | 12,61 | -27,30 | -37,54 | 13,77 | 12,10 | -6,45 | -6,89 | 41,84 | 29,50 | 4,05 | 3,89 | -23,57 | -30,85 | |
| % del flusso di cassa | -80,95 | -69,91 | -152,17 | 548,74 | -240,97 | -206,75 | -440,98 | -3.650,13 | -1.160,39 | -463,76 | -216,02 | -152,25 | -885,50 | 195,51 | 312,67 | 464,08 | -4.961,61 | -419,91 | -706,28 | 2.432,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 3 | -1 | -6 | 32 | 71 | 76 | 82 | 65 | 49 | 49 | 49 | 14 | -21 | -13 | -5 | 2 | 9 | -9 | -27 |
| Modifica (%) | 124,98 | -146,22 | 316,37 | -647,20 | 118,27 | 7,79 | 7,23 | -20,09 | -25,14 | -0,16 | -0,16 | -71,09 | -245,89 | -38,42 | -62,40 | -143,71 | 328,76 | -201,71 | 198,32 | |
| % del flusso di cassa | 13,64 | 32,51 | -34,04 | 533,00 | 264,22 | 275,86 | 554,27 | 4.368,77 | 1.526,49 | 731,21 | 298,88 | 187,60 | 337,20 | 116,66 | 80,99 | 34,91 | 156,79 | 54,76 | -122,58 | 1.821,10 |
| Flusso di cassa | 10 | 9 | 4 | -1 | 12 | 26 | 14 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | 4 | -18 | -16 | -14 | 1 | 16 | 7 | -1 |
| Modifica (%) | -5,61 | -55,87 | -126,59 | -1.203,87 | 109,06 | -46,35 | -86,40 | 128,70 | 56,27 | 144,25 | 59,06 | -83,92 | -521,71 | -11,31 | -12,75 | -109,73 | 1.127,55 | -54,56 | -120,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
