Rendiconto finanziario (TTM)
CALIDA Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37 | 48 | 59 | 54 | 37 | 21 | 14 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 26 | 41 | 39 | 37 | 27 | 18 |
| Modifica (%) | 29,36 | 22,69 | -9,10 | -30,54 | -43,97 | -35,28 | -54,51 | 24,64 | 19,77 | 7,88 | 7,30 | 139,66 | 58,27 | -4,22 | -4,41 | -26,23 | -35,55 | |
| % del flusso di cassa | -299,11 | -237,78 | -210,57 | 368,17 | -924,39 | -92,24 | -48,19 | -18,38 | -53,04 | 201,57 | -329,81 | -100,63 | -446,00 | -4.685,09 | 9.455,54 | 2.200,71 | -694,20 | -184,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | -3 | -8 | -11 | -17 | -22 | -22 | -21 | -15 | -9 | -8 | -7 | -7 | -8 | 17 | 42 | 45 | 48 |
| Modifica (%) | -221,61 | 182,23 | 40,07 | 48,46 | 32,64 | -1,55 | -1,57 | -30,13 | -43,13 | -10,23 | -11,39 | 5,67 | 5,36 | -328,34 | 143,79 | 6,71 | 6,28 | |
| % del flusso di cassa | -18,69 | 13,97 | 28,45 | -76,65 | 411,34 | 97,18 | 77,24 | 63,74 | 103,11 | -186,07 | 253,35 | 63,83 | 124,73 | 872,25 | 4.196,95 | 2.491,22 | -1.136,66 | -497,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -52 | -66 | -81 | -26 | -21 | -17 | -16 | -15 | -5 | 5 | -4 | -13 | -23 | -33 | -55 | -76 | -75 | -73 |
| Modifica (%) | 28,16 | 21,97 | -67,66 | -17,56 | -21,29 | -4,30 | -4,50 | -67,03 | -203,32 | -174,35 | 234,50 | 76,99 | 43,50 | 65,06 | 39,42 | -2,38 | -2,44 | |
| % del flusso di cassa | 411,81 | 324,35 | 285,55 | -177,61 | 529,31 | 74,20 | 57,32 | 45,90 | 35,03 | 114,85 | 129,51 | 123,19 | 403,21 | 3.840,23 | -13.356,64 | -4.533,81 | 1.892,52 | 760,59 |
| Flusso di cassa | -13 | -20 | -28 | 15 | -4 | -23 | -28 | -34 | -15 | 5 | -3 | -11 | -6 | -1 | 0 | 2 | -4 | -10 |
| Modifica (%) | 62,72 | 38,55 | -151,99 | -127,66 | 461,48 | 23,87 | 19,27 | -56,81 | -131,52 | -165,93 | 251,67 | -45,93 | -84,93 | -147,46 | 310,72 | -333,87 | 142,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
