Rendiconto finanziario (TTM)
BayWa Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 676 | 268 | -584 | -465 | -337 | 238 | 455 | 289 | 942 | 379 |
| Modifica (%) | -60,42 | -318,17 | -20,29 | -27,52 | -170,52 | 91,34 | -36,57 | 226,23 | -59,72 | |
| % del flusso di cassa | -1.102,61 | 726,90 | -252,97 | -1.250,54 | 190,19 | 939,92 | 3.956,52 | -466,99 | 604,69 | 145,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -252 | -251 | -197 | -300 | -293 | -313 | -379 | -372 | -352 | -141 |
| Modifica (%) | -0,32 | -21,34 | 52,18 | -2,30 | 6,68 | 21,07 | -1,87 | -5,27 | -59,86 | |
| % del flusso di cassa | 410,28 | -681,25 | -85,48 | -806,72 | 165,37 | -1.236,36 | -3.293,04 | 601,29 | -226,08 | -54,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -483 | 21 | 1.009 | 802 | 452 | 100 | -61 | 22 | -436 | 29 |
| Modifica (%) | -104,33 | 4.727,75 | -20,55 | -43,68 | -77,76 | -160,76 | -136,23 | -2.072,85 | -106,58 | |
| % del flusso di cassa | 787,28 | 56,79 | 437,36 | 2.155,11 | -254,65 | 396,84 | -530,43 | -35,76 | -280,03 | 11,01 |
| Flusso di cassa | -61 | 37 | 231 | 37 | -177 | 25 | 12 | -62 | 156 | 261 |
| Modifica (%) | -160,03 | 526,90 | -83,88 | -576,61 | -114,27 | -54,55 | -637,39 | -351,94 | 67,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
