Rendiconto finanziario (TTM)
Basellandschaftliche Kantonalbank Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -239 | -1.154 | 521 | -106 | 950 |
| Modifica (%) | 383,83 | -145,13 | -120,39 | -993,84 | |
| % del flusso di cassa | -24,49 | -178,08 | 39,19 | 11,27 | 67,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -35 | -25 | -93 | -59 |
| Modifica (%) | 137,21 | -29,53 | 276,15 | -36,67 | |
| % del flusso di cassa | -1,52 | -5,41 | -1,86 | 9,86 | -4,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.228 | 1.838 | 833 | -744 | 526 |
| Modifica (%) | 49,68 | -54,66 | -189,24 | -170,71 | |
| % del flusso di cassa | 126,00 | 283,49 | 62,67 | 78,87 | 37,12 |
| Flusso di cassa | 974 | 648 | 1.330 | -943 | 1.416 |
| Modifica (%) | -33,47 | 105,10 | -170,90 | -250,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
