Rendiconto finanziario (TTM)
BAUER Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 153 | 168 | 174 | 142 | 115 | 83 | 125 | 104 | 101 | 49 | 151 | 194 |
| Modifica (%) | 9,96 | 3,32 | -18,51 | -18,75 | -27,92 | 50,64 | -16,95 | -2,65 | -51,37 | 207,17 | 28,76 | |
| % del flusso di cassa | -1.432,44 | 1.992,27 | -1.238,85 | -2.780,48 | -811,33 | -1.757,42 | 1.129,66 | -20.182,68 | 3.051,03 | -701,16 | 624,83 | 4.629,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -93 | -97 | -111 | -116 | -100 | -95 | -77 | -79 | -84 | -93 | -97 | -89 |
| Modifica (%) | 3,94 | 15,29 | 4,11 | -13,62 | -5,57 | -18,24 | 2,62 | 5,49 | 11,09 | 4,64 | -8,06 | |
| % del flusso di cassa | 870,07 | -1.143,78 | 793,61 | 2.275,59 | 705,93 | 2.003,29 | -698,86 | 15.428,21 | -2.527,31 | 1.326,78 | -402,77 | -2.131,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -69 | -61 | -76 | -30 | -30 | 5 | -35 | -23 | -7 | 37 | -29 | -102 |
| Modifica (%) | -10,84 | 23,64 | -60,19 | -0,86 | -115,90 | -845,50 | -33,81 | -68,68 | -601,69 | -177,81 | 256,10 | |
| % del flusso di cassa | 643,15 | -725,27 | 539,65 | 591,67 | 210,67 | -100,66 | -320,20 | 4.559,34 | -221,75 | -525,76 | -118,69 | -2.432,23 |
| Flusso di cassa | -11 | 8 | -14 | -5 | -14 | -5 | 11 | -1 | 3 | -7 | 24 | 4 |
| Modifica (%) | -179,06 | -266,16 | -63,69 | 178,44 | -66,72 | -334,36 | -104,65 | -743,97 | -311,60 | -444,69 | -82,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
