Rendiconto finanziario (TTM)
Amadeus IT Group, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 506 | 33 | -316 | 35 | 285 | 636 | 787 | 1.074 | 1.357 | 1.441 | 1.619 | 1.669 | 1.814 | 1.795 | 1.868 | 1.876 | 1.914 | 2.146 | 2.159 |
| Modifica (%) | -93,48 | -1.057,27 | -111,11 | 711,11 | 123,50 | 23,68 | 36,42 | 26,43 | 6,14 | 12,40 | 3,05 | 8,68 | -1,04 | 4,07 | 0,42 | 2,02 | 12,14 | 0,59 | |
| % del flusso di cassa | 21,27 | 3,32 | -25,70 | -3,94 | -13,24 | -149,23 | -66,06 | -204,38 | 412,08 | 471,00 | 320,74 | 333,63 | -668,03 | -453,03 | 623,08 | -371,59 | 1.241,79 | 18.341,88 | 717,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -692 | -1.474 | -1.379 | -1.318 | -1.218 | -206 | -246 | -331 | -392 | -493 | -510 | -543 | -535 | 4 | -107 | -365 | -419 | -1.146 | -821 |
| Modifica (%) | 113,01 | -6,44 | -4,42 | -7,62 | -83,12 | 19,56 | 34,72 | 18,46 | 25,81 | 3,32 | 6,55 | -1,42 | -100,84 | -2.484,44 | 240,35 | 14,84 | 173,34 | -28,37 | |
| % del flusso di cassa | -29,07 | -148,43 | -112,17 | 148,06 | 56,63 | 48,19 | 20,62 | 63,01 | -119,03 | -161,26 | -100,95 | -108,58 | 197,20 | -1,14 | -35,79 | 72,35 | -272,16 | -9.798,29 | -273,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.561 | 2.456 | 2.947 | 383 | -1.195 | -866 | -1.741 | -1.276 | -644 | -640 | -603 | -624 | -1.548 | -2.186 | -1.451 | -2.008 | -1.332 | -990 | -1.023 |
| Modifica (%) | -4,11 | 19,98 | -87,01 | -412,17 | -27,55 | 101,13 | -26,70 | -49,52 | -0,65 | -5,75 | 3,40 | 148,19 | 41,16 | -33,62 | 38,38 | -33,64 | -25,68 | 3,35 | |
| % del flusso di cassa | 107,63 | 247,38 | 239,72 | -43,00 | 55,58 | 203,05 | 146,18 | 242,98 | -195,60 | -209,25 | -119,49 | -124,71 | 570,24 | 551,62 | -483,92 | 397,70 | -864,57 | -8.462,39 | -340,19 |
| Flusso di cassa | 2.380 | 993 | 1.229 | -890 | -2.150 | -426 | -1.191 | -525 | 329 | 306 | 505 | 500 | -272 | -396 | 300 | -505 | 154 | 12 | 301 |
| Modifica (%) | -58,28 | 23,81 | -172,42 | 141,53 | -80,17 | 179,39 | -55,91 | -162,71 | -7,13 | 65,05 | -0,93 | -154,28 | 45,93 | -175,67 | -268,38 | -130,53 | -92,41 | 2.470,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
