Rendiconto finanziario (TTM)
Addex Therapeutics Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -15 | -17 | -16 | -16 | -16 | -14 | -11 | -10 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | -5,30 | -11,42 | 2,65 | -0,17 | 33,01 | 14,12 | -3,71 | 0,94 | 0,78 | -15,12 | -22,02 | -4,03 | -23,45 | -2,07 | -0,01 | -23,68 | -10,04 | -29,69 | |
| % del flusso di cassa | 90,99 | 94,85 | 566,05 | 432,17 | 475,03 | -821,61 | 162,41 | 173,84 | 322,13 | 121,51 | 150,14 | 661,86 | 184,19 | 258,52 | 197,31 | 231,47 | 425,15 | 1.025,99 | -315,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 106,16 | -9,01 | 0,20 | -0,32 | -43,86 | -10,42 | -8,23 | -14,05 | -113,88 | -83,08 | -495,03 | 184,15 | 21,18 | -36,09 | -106.779,01 | -0,11 | -0,32 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 0,20 | 0,46 | 2,84 | 2,11 | 2,32 | -1,69 | 0,26 | 0,27 | 0,42 | -0,02 | -0,01 | 0,12 | 0,10 | 0,22 | 0,11 | -137,97 | -331,68 | -886,93 | 387,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 16 | 7 | 7 | 11 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -108,68 | 19.401,53 | -3,51 | 0,05 | 87,77 | -58,14 | 4,16 | 59,79 | -72,85 | 57,13 | 95,46 | -45,91 | 2,14 | -16,41 | -103,19 | -134,45 | 117,27 | -63,44 | |
| % del flusso di cassa | 3,78 | -0,36 | -474,75 | -340,73 | -375,35 | 916,46 | -66,45 | -76,94 | -225,71 | -22,94 | -52,46 | -579,71 | -90,92 | -170,29 | -110,93 | 4,15 | -3,44 | -20,03 | 3,20 |
| Flusso di cassa | -14 | -13 | -2 | -3 | -2 | 2 | -10 | -9 | -5 | -14 | -9 | -2 | -6 | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | -9,15 | -85,16 | 34,45 | -9,18 | -176,90 | -677,29 | -10,04 | -45,53 | 167,17 | -31,30 | -82,31 | 244,86 | -45,46 | 28,32 | -14,77 | -58,45 | -62,72 | -328,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
