Rendiconto finanziario (TTM)
Acerinox, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 308 | 421 | 480 | 453 | 438 | 388 | 439 | 357 | 231 | 544 | 451 | 391 | 738 | 481 | 688 | 824 | 463 | 294 | 205 | 176 |
| Modifica (%) | 36,66 | 14,03 | -5,49 | -3,46 | -11,37 | 13,15 | -18,71 | -35,29 | 135,72 | -17,09 | -13,40 | 88,95 | -34,77 | 42,99 | 19,65 | -43,74 | -36,64 | -30,31 | -14,08 | |
| % del flusso di cassa | -106,41 | 1.046,57 | 115,22 | -382,07 | 111,00 | 108,39 | 149,86 | 67,76 | 140,05 | 199,22 | 285,30 | 1.478,27 | 185,40 | 196,01 | 133,00 | 130,47 | 239,35 | -55,32 | -28,71 | -16,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -422 | -372 | -64 | -97 | -48 | -90 | -83 | -87 | -101 | -126 | -146 | -177 | -174 | -175 | -168 | -155 | -172 | -896 | -917 | -875 |
| Modifica (%) | -11,69 | -82,69 | 51,02 | -50,21 | 86,55 | -7,74 | 4,29 | 16,58 | 23,72 | 16,73 | 20,67 | -1,29 | 0,11 | -4,01 | -7,35 | 10,51 | 422,12 | 2,34 | -4,61 | |
| % del flusso di cassa | 145,85 | -926,95 | -15,49 | 82,09 | -12,30 | -25,27 | -28,49 | -16,53 | -61,55 | -45,95 | -92,66 | -669,02 | -43,83 | -71,12 | -32,40 | -24,61 | -88,67 | 168,86 | 128,70 | 84,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36 | 67 | 76 | -431 | -5 | 10 | -114 | 123 | -16 | -216 | -216 | -123 | -236 | -6 | 52 | -66 | -42 | -36 | -108 | -274 |
| Modifica (%) | -287,22 | 13,33 | -664,04 | -98,96 | -329,10 | -1.202,25 | -208,48 | -112,72 | 1.277,25 | -0,00 | -42,96 | 91,56 | -97,64 | -1.042,04 | -226,67 | -37,42 | -13,32 | 199,84 | 153,40 | |
| % del flusso di cassa | 12,47 | 167,98 | 18,38 | 363,75 | -1,14 | 2,88 | -38,83 | 23,43 | -9,52 | -79,10 | -136,64 | -466,30 | -59,29 | -2,27 | 10,13 | -10,52 | -21,47 | 6,79 | 15,15 | 26,39 |
| Flusso di cassa | -289 | 40 | 416 | -119 | 394 | 358 | 293 | 526 | 165 | 273 | 158 | 26 | 398 | 246 | 518 | 631 | 194 | -531 | -713 | -1.037 |
| Modifica (%) | -113,90 | 935,72 | -128,50 | -432,31 | -9,23 | -18,17 | 79,79 | -68,69 | 65,71 | -42,11 | -83,29 | 1.406,57 | -38,30 | 110,73 | 21,97 | -69,33 | -374,15 | 34,28 | 45,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
