Rendiconto finanziario (TTM)
Oatly Group AB - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -44 | -74 | -97 | -172 | -214 | -254 | -269 | -280 | -269 | -271 | -255 | -205 | -166 | -133 | -139 | -118 | -114 | -89 | -43 |
| Modifica (%) | 67,52 | 30,28 | 78,36 | 23,98 | 18,58 | 5,92 | 4,42 | -4,11 | 0,85 | -6,07 | -19,45 | -19,29 | -19,40 | 3,79 | -14,59 | -3,30 | -22,30 | -51,16 | |
| % del flusso di cassa | -46,74 | -221,96 | -21,98 | -77,34 | -112,42 | -194,39 | 78,52 | 94,29 | 126,31 | 193,43 | -160,70 | -115,55 | -99,38 | -102,53 | 69,97 | 72,22 | 76,09 | 66,05 | 58,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -141 | -162 | -551 | -558 | -544 | -497 | -45 | 14 | 35 | 52 | 2 | -27 | -27 | -35 | -27 | -21 | -9 | -24 | -20 |
| Modifica (%) | 14,35 | 240,64 | 1,25 | -2,37 | -8,73 | -90,88 | -129,98 | 156,27 | 49,79 | -96,81 | -1.708,31 | -0,00 | 30,20 | -21,89 | -23,38 | -55,53 | 156,33 | -14,27 | |
| % del flusso di cassa | -149,14 | -483,41 | -125,16 | -250,00 | -286,18 | -380,88 | 13,24 | -4,56 | -16,34 | -37,17 | 1,05 | -15,03 | -16,02 | -26,70 | 13,71 | 12,70 | 6,15 | 17,62 | 27,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 274 | 263 | 1.083 | 958 | 956 | 889 | -12 | -13 | 36 | 89 | 410 | 408 | 355 | 297 | -33 | -31 | -27 | -24 | -15 |
| Modifica (%) | -4,11 | 312,52 | -11,61 | -0,19 | -6,96 | -101,34 | 7,60 | -379,44 | 147,47 | 361,37 | -0,53 | -12,98 | -16,21 | -110,93 | -3,89 | -12,71 | -13,42 | -35,55 | |
| % del flusso di cassa | 288,95 | 785,39 | 246,26 | 429,38 | 502,50 | 681,71 | 3,49 | 4,32 | -16,87 | -63,39 | 258,69 | 229,72 | 213,01 | 228,48 | 16,43 | 19,08 | 18,15 | 17,55 | 20,36 |
| Flusso di cassa | 95 | 33 | 440 | 223 | 190 | 130 | -342 | -297 | -213 | -140 | 159 | 178 | 167 | 130 | -198 | -164 | -150 | -135 | -75 |
| Modifica (%) | -64,72 | 1.215,65 | -49,31 | -14,71 | -31,42 | -362,22 | -13,04 | -28,42 | -34,15 | -213,06 | 12,02 | -6,15 | -21,88 | -252,08 | -17,25 | -8,22 | -10,49 | -44,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
