Rendiconto finanziario (TTM)
BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -326 | -14 | -270 | -355 | 1.338 | 890 | 5.251 | 9.271 | 12.549 | 13.577 | 8.850 | 9.317 | 5.350 | 5.371 | 5.732 | 2.972 | 1.522 | 208 | -256 | -1.736 |
| Modifica (%) | -95,86 | 1.900,74 | 31,40 | -477,12 | -33,53 | 490,22 | 76,54 | 35,36 | 8,20 | -34,82 | 5,28 | -42,58 | 0,41 | 6,70 | -48,15 | -48,79 | -86,35 | -223,11 | 579,08 | |
| % del flusso di cassa | -61,89 | -1,95 | -61,40 | -104,05 | 129,29 | 184,39 | 99,59 | 110,09 | 110,10 | 111,45 | 147,99 | 192,83 | 7.419,83 | -242,90 | -180,96 | -78,42 | -39,31 | -10,92 | -21,16 | 1.619,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -55 | -145 | -158 | -178 | -566 | -566 | -250 | -299 | 26 | -35 | -1.058 | -3.272 | -4.420 | -6.954 | -8.524 | -6.473 | -5.383 | -2.081 | 1.470 | 1.647 |
| Modifica (%) | 162,94 | 9,25 | 12,64 | 217,62 | 0,02 | -55,77 | 19,41 | -108,63 | -236,82 | 2.897,45 | 209,19 | 35,12 | 57,33 | 22,56 | -24,06 | -16,84 | -61,34 | -170,63 | 12,04 | |
| % del flusso di cassa | -10,44 | -20,95 | -35,96 | -52,24 | -54,68 | -117,33 | -4,75 | -3,55 | 0,23 | -0,29 | -17,69 | -67,71 | -6.130,93 | 314,48 | 269,11 | 170,80 | 139,05 | 109,43 | 121,66 | -1.536,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 908 | 895 | 888 | 895 | 259 | 94 | 179 | -755 | -1.404 | -1.419 | -1.791 | -1.173 | -830 | -779 | -495 | -355 | -52 | -46 | -52 | -42 |
| Modifica (%) | -1,46 | -0,73 | 0,75 | -71,01 | -63,69 | 90,02 | -522,01 | 85,80 | 1,13 | 26,18 | -34,51 | -29,20 | -6,24 | -36,41 | -28,38 | -85,48 | -10,87 | 13,07 | -18,50 | |
| % del flusso di cassa | 172,21 | 129,46 | 201,91 | 262,36 | 25,06 | 19,52 | 3,39 | -8,97 | -12,31 | -11,65 | -29,95 | -24,27 | -1.151,73 | 35,21 | 15,63 | 9,36 | 1,33 | 2,41 | -4,30 | 39,46 |
| Flusso di cassa | 527 | 691 | 440 | 341 | 1.035 | 482 | 5.273 | 8.421 | 11.398 | 12.182 | 5.980 | 4.832 | 72 | -2.211 | -3.167 | -3.790 | -3.871 | -1.902 | 1.208 | -107 |
| Modifica (%) | 31,08 | -36,35 | -22,46 | 203,49 | -53,39 | 992,77 | 59,71 | 35,36 | 6,88 | -50,91 | -19,20 | -98,51 | -3.167,13 | 43,23 | 19,66 | 2,15 | -50,87 | -163,53 | -108,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
