Rendiconto finanziario (TTM)
RATIONAL Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 103 | 93 | 128 | 152 | 192 | 172 | 148 | 129 | 142 | 161 | 215 | 255 | 243 | 258 | 242 | 254 | 268 | 283 | 258 | 240 |
| Modifica (%) | -10,24 | 38,60 | 18,30 | 26,37 | -10,38 | -14,21 | -12,76 | 10,20 | 13,17 | 33,76 | 18,72 | -4,67 | 6,25 | -6,40 | 4,86 | 5,52 | 5,79 | -8,84 | -7,12 | |
| % del flusso di cassa | 321,52 | 186,36 | 132,08 | 269,44 | 179,97 | 762,62 | -22.997,20 | -208,65 | -258,03 | -350,74 | -188,84 | -512,37 | -196,04 | -369,39 | -563,18 | -2.904,63 | -1.940,07 | 1.943,32 | 471,26 | 3.643,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 10 | 38 | 47 | -30 | -21 | -84 | -84 | -68 | -74 | -82 | -203 | -137 | -199 | -162 | -119 | -96 | -114 | -103 | -36 | -47 |
| Modifica (%) | 297,19 | 21,32 | -163,54 | -28,32 | 297,35 | -0,55 | -19,36 | 9,82 | 10,27 | 147,45 | -32,27 | 45,05 | -18,74 | -26,71 | -18,75 | 18,28 | -9,84 | -65,01 | 31,29 | |
| % del flusso di cassa | 30,10 | 77,19 | 47,89 | -52,47 | -19,88 | -373,53 | 13.057,17 | 109,51 | 134,96 | 178,77 | 178,05 | 275,59 | 160,45 | 231,22 | 276,04 | 1.103,09 | 825,86 | -705,02 | -65,63 | -717,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -79 | -79 | -77 | -65 | -65 | -66 | -65 | -125 | -125 | -125 | -125 | -165 | -166 | -166 | -166 | -166 | -166 | -166 | -167 | -184 |
| Modifica (%) | 0,52 | -2,63 | -15,02 | -0,79 | 2,23 | -1,46 | 91,22 | 0,19 | -0,36 | 0,56 | 32,01 | 0,18 | -0,09 | 0,18 | -0,05 | 0,17 | 0,06 | 0,22 | 10,30 | |
| % del flusso di cassa | -244,49 | -158,69 | -79,02 | -115,80 | -60,73 | -293,53 | 10.167,29 | 202,20 | 227,34 | 272,10 | 110,13 | 332,27 | 133,60 | 236,71 | 386,29 | 1.898,89 | 1.204,00 | -1.140,75 | -304,15 | -2.792,43 |
| Flusso di cassa | 32 | 50 | 97 | 56 | 107 | 23 | -1 | -62 | -55 | -46 | -114 | -50 | -124 | -70 | -43 | -9 | -14 | 15 | 55 | 7 |
| Modifica (%) | 54,86 | 95,55 | -42,01 | 89,18 | -78,85 | -102,84 | 9.515,26 | -10,89 | -16,75 | 148,44 | -56,24 | 149,15 | -43,61 | -38,61 | -79,67 | 57,98 | -205,61 | 275,90 | -87,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
