Rendiconto finanziario (TTM)
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.605 | 13.251 | 16.673 | 14.639 | 16.952 | 15.914 | 15.254 | 18.423 | 20.718 | 23.523 | 26.989 | 22.107 | 20.211 | 17.542 | 13.294 | 11.998 | 5.534 | 7.566 | 8.349 | 9.407 |
| Modifica (%) | 14,18 | 25,82 | -12,20 | 15,80 | -6,12 | -4,15 | 20,77 | 12,46 | 13,54 | 14,73 | -18,09 | -8,58 | -13,21 | -24,22 | -9,75 | -53,88 | 36,72 | 10,35 | 12,67 | |
| % del flusso di cassa | 240,17 | 882,81 | 903,69 | -422,12 | -8.189,37 | 643,77 | 317,20 | 230,60 | 303,60 | 2.732,06 | -778,68 | -600,57 | -1.517,34 | 3.838,51 | -3.282,47 | -1.704,26 | -103,89 | 386,02 | 287,01 | 4.107,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.318 | -3.636 | -4.527 | -5.402 | -6.240 | -6.400 | -3.143 | -3.261 | -3.514 | -4.772 | -9.122 | -9.569 | -9.438 | -9.548 | -9.461 | -10.013 | -11.730 | -11.369 | -11.550 | -11.433 |
| Modifica (%) | 9,58 | 24,50 | 19,33 | 15,51 | 2,56 | -50,89 | 3,75 | 7,76 | 35,80 | 91,16 | 4,90 | -1,37 | 1,17 | -0,91 | 5,83 | 17,15 | -3,08 | 1,59 | -1,01 | |
| % del flusso di cassa | -68,67 | -242,24 | -245,37 | 155,77 | 3.014,49 | -258,90 | -65,36 | -40,82 | -51,49 | -554,24 | 263,19 | 259,96 | 708,56 | -2.089,28 | 2.336,05 | 1.422,30 | 220,20 | -580,05 | -397,04 | -4.992,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.448 | -8.254 | -10.378 | -12.737 | -10.779 | -6.735 | -7.308 | -7.357 | -10.434 | -17.984 | -21.216 | -15.135 | -11.457 | -6.859 | -3.568 | -2.942 | 1.024 | 5.766 | 6.188 | 2.548 |
| Modifica (%) | 139,39 | 25,73 | 22,73 | -15,37 | -37,52 | 8,51 | 0,67 | 41,82 | 72,36 | 17,97 | -28,66 | -24,30 | -40,13 | -47,98 | -17,54 | -134,81 | 463,09 | 7,32 | -58,82 | |
| % del flusso di cassa | -71,36 | -549,90 | -562,49 | 367,27 | 5.207,25 | -272,45 | -151,97 | -92,09 | -152,90 | -2.088,73 | 612,12 | 411,17 | 860,14 | -1.500,88 | 880,99 | 417,90 | -19,22 | 294,18 | 212,72 | 1.112,66 |
| Flusso di cassa | 4.832 | 1.501 | 1.845 | -3.468 | -207 | 2.472 | 4.809 | 7.989 | 6.824 | 861 | -3.466 | -3.681 | -1.332 | 457 | -405 | -704 | -5.327 | 1.960 | 2.909 | 229 |
| Modifica (%) | -68,94 | 22,92 | -287,97 | -94,03 | -1.294,20 | 94,54 | 66,13 | -14,58 | -87,38 | -502,56 | 6,20 | -63,81 | -134,31 | -188,62 | 73,83 | 656,68 | -136,79 | 48,42 | -92,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
