Rendiconto finanziario (TTM)
Deutsche Pfandbriefbank AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.187 | 2.011 | 618 | -2.279 | -5.675 | -5.405 | 421 | 76 | -2.195 | -579 |
| Modifica (%) | -51,97 | -69,27 | -468,77 | 149,01 | -4,76 | -107,79 | -81,95 | -2.988,16 | -73,62 | |
| % del flusso di cassa | 98,87 | 75,77 | 50,20 | 141,03 | 102,01 | 106,82 | 25,00 | 7,24 | 305,71 | -90,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 86 | 740 | 735 | 905 | 313 | 516 | 1.444 | 1.015 | 1.508 | 1.268 |
| Modifica (%) | 760,47 | -0,68 | 23,13 | -65,41 | 64,86 | 179,84 | -29,71 | 48,57 | -15,92 | |
| % del flusso di cassa | 2,03 | 27,88 | 59,71 | -56,00 | -5,63 | -10,20 | 85,75 | 96,67 | -210,03 | 198,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38 | -97 | -122 | -242 | -201 | -171 | -181 | -41 | -31 | -51 |
| Modifica (%) | 155,26 | 25,77 | 98,36 | -16,94 | -14,93 | 5,85 | -77,35 | -24,39 | 64,52 | |
| % del flusso di cassa | -0,90 | -3,65 | -9,91 | 14,98 | 3,61 | 3,38 | -10,75 | -3,90 | 4,32 | -7,99 |
| Flusso di cassa | 4.235 | 2.654 | 1.231 | -1.616 | -5.563 | -5.060 | 1.684 | 1.050 | -718 | 638 |
| Modifica (%) | -37,33 | -53,62 | -231,28 | 244,25 | -9,04 | -133,28 | -37,65 | -168,38 | -188,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
