Rendiconto finanziario (TTM)
Yellow Pages Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 124 | 127 | 122 | 119 | 111 | 105 | 86 | 83 | 79 | 50 | 55 | 50 | 39 | 47 | 42 | 36 | 37 | 39 | 37 | 35 |
| Modifica (%) | 2,76 | -3,62 | -2,54 | -6,75 | -5,99 | -17,36 | -4,34 | -4,57 | -37,26 | 10,84 | -8,75 | -21,14 | 18,45 | -9,22 | -14,77 | 3,31 | 4,40 | -5,58 | -4,34 | |
| % del flusso di cassa | 417,91 | 116,42 | 122,31 | -974,88 | -532,00 | -349,38 | -156,92 | 188,56 | 191,90 | -62,15 | -82,90 | -77,18 | -52,71 | -226,17 | -163,30 | -114,54 | -126,63 | 186,05 | 189,21 | 190,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -21,37 | 30,23 | 5,98 | 6,17 | 1,70 | 5,33 | -10,57 | -6,61 | -7,00 | -16,48 | 2,68 | -16,73 | -4,39 | 3,64 | -27,22 | -42,69 | -52,59 | -140,16 | 227,67 | |
| % del flusso di cassa | -12,93 | -2,76 | -3,91 | 33,91 | 21,07 | 14,97 | 8,57 | -9,63 | -9,59 | 4,60 | 4,63 | 4,85 | 3,50 | 12,10 | 9,98 | 5,98 | 3,67 | -2,45 | 1,06 | 3,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -90 | -15 | -18 | -127 | -128 | -130 | -137 | -35 | -34 | -125 | -118 | -112 | -112 | -65 | -66 | -66 | -66 | -18 | -18 | -17 |
| Modifica (%) | -83,47 | 23,51 | 591,89 | 0,28 | 1,79 | 5,19 | -74,70 | -2,22 | 270,81 | -5,97 | -5,25 | -0,02 | -41,90 | 1,41 | 0,05 | -0,11 | -73,36 | 0,25 | -0,63 | |
| % del flusso di cassa | -304,98 | -13,67 | -18,40 | 1.040,97 | 610,93 | 434,41 | 248,35 | -78,94 | -82,31 | 157,54 | 178,27 | 172,34 | 149,22 | 314,06 | 253,32 | 208,56 | 222,97 | -83,60 | -90,26 | -94,65 |
| Flusso di cassa | 30 | 109 | 100 | -12 | -21 | -30 | -55 | 44 | 41 | -80 | -66 | -65 | -75 | -21 | -26 | -32 | -30 | 21 | 19 | 18 |
| Modifica (%) | 268,88 | -8,26 | -112,23 | 70,88 | 43,15 | 83,99 | -179,61 | -6,23 | -293,74 | -16,91 | -1,99 | 15,47 | -72,39 | 25,72 | 21,52 | -6,56 | -171,06 | -7,15 | -5,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
