Rendiconto finanziario (TTM)
Ur-Energy Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -8 | -8 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -15 | -18 | -14 | -17 | -22 | -17 | -34 | -38 | -33 | -72 | -55 | -56 |
| Modifica (%) | 500,07 | -0,58 | 33,18 | 4,95 | -0,29 | 1,25 | 3,88 | 21,12 | 21,41 | -25,15 | 23,00 | 34,56 | -24,23 | 98,36 | 11,79 | -12,87 | 119,20 | -23,89 | 1,54 | |
| % del flusso di cassa | -38,26 | 273,41 | -67,70 | -68,49 | -43,82 | -27,83 | -41,01 | -56,07 | -222,04 | 139,00 | -43,45 | -66,66 | -148,67 | -62,64 | 146,70 | 894,49 | -49,49 | -381,95 | -233,41 | 1.730,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -6 | -9 | -12 | -16 |
| Modifica (%) | -74,75 | -92,00 | 2.050,00 | 58,14 | 1.650,00 | 5,04 | -1,12 | 8,41 | -47,09 | 85,33 | 37,75 | 33,65 | -15,71 | 8,73 | 22,06 | 114,97 | 55,51 | 33,00 | 33,70 | |
| % del flusso di cassa | -2,69 | 0,81 | -0,02 | -0,26 | -0,25 | -2,83 | -4,33 | -5,63 | -19,97 | 5,45 | -4,22 | -7,24 | -16,05 | -7,52 | 9,66 | 64,28 | -8,77 | -48,04 | -51,30 | 500,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 5 | 21 | 27 | 39 | 55 | 42 | 36 | 23 | 6 | 46 | 44 | 40 | 46 | 13 | 36 | 105 | 100 | 90 | 68 |
| Modifica (%) | 3,96 | 288,51 | 32,56 | 40,52 | 42,33 | -23,56 | -15,31 | -35,09 | -74,44 | 683,13 | -5,72 | -8,34 | 15,56 | -71,91 | 179,64 | 189,86 | -4,79 | -9,58 | -24,24 | |
| % del flusso di cassa | 139,35 | -172,51 | 166,93 | 168,10 | 143,99 | 130,56 | 145,23 | 161,89 | 343,56 | -45,28 | 148,09 | 174,12 | 264,53 | 170,00 | -56,37 | -859,79 | 158,26 | 530,51 | 385,17 | -2.130,35 |
| Flusso di cassa | 4 | -3 | 12 | 16 | 27 | 42 | 29 | 22 | 7 | -13 | 31 | 25 | 15 | 27 | -23 | -4 | 66 | 19 | 23 | -3 |
| Modifica (%) | -183,98 | -501,49 | 31,64 | 64,05 | 56,97 | -31,28 | -24,02 | -69,41 | -293,94 | -339,45 | -19,82 | -39,67 | 79,82 | -184,70 | -81,67 | -1.674,73 | -71,60 | 24,54 | -113,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
