Rendiconto finanziario (TTM)
Three Valley Copper Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -6 | -10 | -12 | -14 | -12 | -11 | -9 | -12 | -5 | -3 | -5 | 2 | -4 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -54,76 | 54,25 | 28,41 | 11,35 | -11,33 | -12,00 | -16,60 | 38,69 | -56,28 | -37,78 | 39,94 | -137,28 | -324,83 | -11,30 | -56,05 | 41,57 | -108,52 | -26,09 | 445,59 | |
| % del flusso di cassa | -310,35 | -1.739,83 | 198,25 | 343,92 | 162,76 | -710,62 | -231,39 | 500,57 | 208,26 | 62,90 | 74,06 | 105,40 | 117,17 | 111,33 | 112,77 | 148,20 | 118,89 | -11,67 | -8,17 | -55,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | 0 | -1 | -5 | -9 | -10 | -10 | -8 | -5 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -122,25 | -265,28 | 669,05 | 59,19 | 15,23 | -4,55 | -13,18 | -42,75 | -57,88 | -110,38 | 349,76 | -52,87 | -26,64 | 0,00 | 49,23 | -32,99 | -567,69 | 2,57 | 15,84 | |
| % del flusso di cassa | -44,27 | 122,03 | 14,90 | 154,81 | 104,73 | -594,22 | -209,87 | 472,65 | 81,18 | 23,62 | -4,64 | -21,23 | 29,83 | -9,25 | -10,56 | -47,13 | -17,90 | 96,39 | 93,63 | 134,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 3 | 3 | 12 | 11 | 24 | 25 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Modifica (%) | -84,49 | -14,92 | 361,94 | -8,37 | 127,79 | 3,43 | -35,04 | -27,70 | -99,27 | -38,37 | 413,21 | -2,21 | ||||||||
| % del flusso di cassa | 432,39 | 831,36 | -52,25 | -326,11 | -126,99 | 1.424,37 | 545,10 | -918,52 | -199,20 | -1,01 | -1,18 | -6,14 | 17,91 | |||||||
| Flusso di cassa | 4 | 0 | -5 | -4 | -8 | 2 | 5 | -2 | -6 | -9 | -5 | -4 | 1 | -4 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -91,93 | -1.453,67 | -25,98 | 135,30 | -120,31 | 170,27 | -138,55 | 233,35 | 44,76 | -47,16 | -1,67 | -133,54 | -336,63 | -12,44 | -66,56 | 76,48 | -13,16 | 5,58 | -19,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
