Rendiconto finanziario (TTM)
Talisker Resources Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | -18 | -20 | -28 | -34 | -38 | -43 | -42 | -36 | -28 | -19 | -12 | -10 | -8 | -12 | -11 | -10 | -16 | -12 | -16 |
| Modifica (%) | 45,64 | 12,61 | 41,14 | 19,47 | 13,24 | 13,70 | -4,04 | -12,96 | -21,64 | -33,85 | -34,71 | -15,41 | -19,02 | 43,98 | -7,24 | -8,09 | 53,88 | -22,51 | 29,28 | |
| % del flusso di cassa | -49,52 | -116,17 | -4.250,60 | -293,64 | 208,41 | 307,56 | 705,63 | 201,99 | 468,21 | 414,67 | 209,12 | -250,81 | 576,98 | -307,09 | 1.209,26 | 129,27 | 205,04 | -249,85 | -185,16 | -91,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -1 | -3 | -2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | -1 | -0 | -3 | -6 | -11 |
| Modifica (%) | -10,23 | -53,73 | 197,23 | -39,15 | -310,07 | 2,06 | 76,51 | -8,47 | -71,05 | 1,03 | 364,39 | -4,69 | -10,09 | -0,92 | -108,33 | -41,20 | 598,30 | 113,51 | 90,35 | |
| % del flusso di cassa | -10,76 | -15,56 | -233,88 | -34,02 | 12,30 | -33,67 | -69,35 | -36,52 | -89,01 | -29,13 | -22,43 | 191,35 | -495,98 | 293,10 | -794,20 | 7,62 | 7,73 | -42,77 | -87,32 | -63,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 39 | 35 | 22 | 41 | 20 | 22 | 33 | 13 | 22 | 20 | 8 | 8 | -0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 24 | 24 | 44 |
| Modifica (%) | -10,25 | -39,11 | 90,59 | -52,49 | 10,54 | 52,84 | -59,07 | 60,13 | -9,51 | -60,17 | 0,14 | -104,38 | -1.012,59 | 1,06 | 1,62 | 77,12 | 326,90 | -0,99 | 83,53 | |
| % del flusso di cassa | 160,28 | 231,73 | 4.584,47 | 427,66 | -120,71 | -173,88 | -536,27 | -65,47 | -279,20 | -285,55 | -86,69 | 159,46 | 19,00 | 113,99 | -315,06 | -36,90 | -112,78 | 381,25 | 360,98 | 253,16 |
| Flusso di cassa | 25 | 15 | 0 | 10 | -16 | -12 | -6 | -21 | -8 | -7 | -9 | 5 | -2 | 3 | -1 | -9 | -5 | 6 | 7 | 17 |
| Modifica (%) | -37,92 | -96,92 | 1.943,07 | -268,32 | -23,27 | -50,44 | 235,24 | -62,45 | -11,52 | 31,18 | -154,44 | -136,77 | -252,14 | -136,56 | 767,73 | -42,05 | -226,28 | 4,57 | 161,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
