Rendiconto finanziario (TTM)
Temas Resources Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 54,83 | 62,04 | 16,05 | 38,92 | 13,97 | -0,59 | 12,25 | -8,52 | 21,67 | 16,82 | -22,37 | -14,89 | -30,86 | -36,33 | 139,24 | 6,52 | -0,15 | -9,22 | -25,68 | |
| % del flusso di cassa | 21.713,20 | -19,03 | -30,60 | -35,46 | -59,30 | 134,35 | 93,48 | 83,62 | 115,75 | 186,64 | 186,05 | 249,97 | 169,75 | 234,75 | -990,05 | -332,58 | -605,42 | 1.012,55 | -582,70 | 232,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -49,95 | 2.683,21 | -7,13 | 1,42 | 37,00 | -62,19 | 16,76 | -13,72 | -63,62 | -84,28 | -37,06 | -38,31 | 268,94 | -19,35 | 526,39 | -38,27 | -17,20 | 11,35 | -67,19 | |
| % del flusso di cassa | 3.271,54 | -0,93 | -25,60 | -23,74 | -28,98 | 78,94 | 20,89 | 19,44 | 25,38 | 12,24 | 1,64 | 1,79 | 0,88 | 6,49 | -34,69 | -30,51 | -32,19 | 44,65 | -31,51 | 5,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 751,64 | 31,22 | 2,07 | -1,76 | -69,73 | -81,88 | -73,26 | 787,67 | 81,41 | 3,93 | 0,00 | -41,67 | -0,02 | 20,23 | 193,23 | -6,80 | -22,53 | 17,71 | -63,98 | |
| % del flusso di cassa | -24.884,73 | 119,96 | 156,20 | 159,20 | 188,28 | -113,29 | -14,37 | -3,06 | -41,13 | -98,88 | -87,69 | -151,76 | -70,63 | -141,24 | 1.124,75 | 463,09 | 737,60 | -957,20 | 714,21 | -138,19 |
| Flusso di cassa | -0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | -176.773,77 | 0,77 | 0,14 | -16,93 | -150,30 | 42,87 | 25,48 | -33,91 | -24,54 | 17,20 | -42,22 | 25,33 | -50,00 | -115,10 | 612,19 | -41,48 | -159,70 | -257,75 | -286,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
