Rendiconto finanziario (TTM)
TeraGo Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | -0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Modifica (%) | -11,54 | -4,29 | -19,96 | -11,07 | 2,64 | -27,44 | -19,18 | -50,10 | -51,03 | 30,24 | -124,31 | -209,22 | 13,20 | 320,65 | 91,95 | 9,21 | 8,74 | -11,07 | 8,43 | |
| % del flusso di cassa | -1.015,63 | -471,43 | -277,51 | 1.810,82 | -978,66 | -2.472,68 | 144,04 | -96,30 | -55,62 | 180,78 | -30,07 | -64,68 | 40,92 | -28,78 | 308,99 | -288,26 | 177,32 | -2.311,06 | -714,74 | -289,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | 19 | 18 | 19 | 19 | -8 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 4,55 | 2,68 | 5,89 | -2,58 | -3,49 | -340,45 | -2,79 | 5,52 | -1,55 | -142,24 | -29,41 | -5,01 | -5,83 | -26,07 | 7,30 | 2,64 | -13,97 | -14,50 | 26,97 | |
| % del flusso di cassa | 488,81 | 268,18 | 169,36 | -1.462,06 | 865,62 | 2.056,50 | 396,98 | -319,20 | -389,85 | 2.547,36 | 137,41 | -858,26 | -472,28 | 276,33 | -521,35 | 271,88 | -157,17 | 1.620,74 | 481,89 | 228,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -9 | -10 | -1 | -2 | -2 | -21 | -29 | -27 | -19 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -7,80 | 11,60 | -85,34 | 40,91 | -1,57 | 964,23 | 41,31 | -8,58 | -27,72 | -102,78 | 1.161,15 | -10,55 | -55,71 | -17,75 | -177,16 | -221,75 | -191,24 | 20,11 | 27,59 | |
| % del flusso di cassa | 626,82 | 303,25 | 208,16 | -248,76 | 213,04 | 516,18 | -441,01 | 515,50 | 545,46 | -2.616,91 | -9,30 | 1.037,46 | 537,56 | -147,94 | 310,53 | 116,45 | 79,85 | 873,27 | 364,74 | 173,58 |
| Flusso di cassa | -1 | -3 | -5 | 1 | -1 | -0 | 5 | -6 | -5 | 1 | -6 | 1 | 1 | -2 | 1 | -1 | 3 | -0 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 90,57 | 62,59 | -112,27 | -264,54 | -59,38 | -1.345,62 | -220,89 | -13,60 | -115,07 | -883,09 | -111,30 | 72,63 | -260,94 | -139,19 | -305,76 | -277,54 | -108,34 | 187,56 | 168,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
