Rendiconto finanziario (TTM)
TAG Oil Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -8 | -4 | -2 | -3 | -6 | -6 | -10 | -8 |
| Modifica (%) | -21,23 | 251,74 | -4,80 | -6,35 | 17,84 | -0,78 | -4,73 | -0,95 | 38,14 | 2,59 | 27,44 | 9,65 | -46,74 | -55,10 | 75,29 | 73,20 | 7,97 | 63,52 | -15,34 | |
| % del flusso di cassa | 5,70 | 4,71 | 15,29 | -568,60 | -3.175,45 | 186,92 | 157,38 | 152,77 | 64,22 | -72,60 | -88,93 | -288,12 | -55,22 | 81,56 | 27,14 | 40,90 | 31,37 | 60,66 | 102,09 | 356,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | -11 | -4 | -7 | -6 | -14 | -21 | -20 | -24 | -17 | -9 | -4 |
| Modifica (%) | 133,68 | 27,23 | 9,38 | -0,35 | -60,74 | -15,25 | -24,44 | -373,12 | 310,24 | -60,82 | 55,41 | -6,15 | 116,81 | 52,06 | -4,11 | 17,76 | -28,67 | -44,95 | -54,69 | |
| % del flusso di cassa | -4,99 | -12,21 | -14,35 | 613,26 | 3.644,55 | -71,48 | -51,41 | -39,58 | 45,88 | -154,02 | -72,04 | -284,64 | -46,69 | 280,76 | 316,45 | 260,87 | 136,04 | 173,78 | 98,46 | 183,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25 | -25 | -25 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 23 | 24 | 24 | 36 | 13 | 13 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 0,27 | 0,08 | -103,65 | -112,96 | -49,57 | -6,78 | 25,45 | -0,00 | -33.927,54 | 0,99 | 3,02 | 50,02 | -64,40 | -2,07 | -5,88 | -68,10 | 45,19 | -0,94 | -0,18 | |
| % del flusso di cassa | 99,29 | 104,36 | 96,45 | 137,65 | -106,36 | 2,68 | 2,12 | 2,71 | 1,15 | 318,30 | 383,78 | 1.005,13 | 263,53 | -260,21 | -188,88 | -152,83 | -21,59 | -56,13 | -57,23 | -235,54 |
| Flusso di cassa | -25 | -24 | -26 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -6 | 7 | 6 | 2 | 14 | -5 | -7 | -8 | -18 | -10 | -10 | -2 |
| Modifica (%) | -4,61 | 8,29 | -102,56 | -83,23 | -2.101,82 | 17,85 | -1,85 | 135,61 | -222,20 | -16,24 | -60,66 | 472,19 | -136,05 | 34,91 | 16,31 | 125,82 | -44,16 | -2,84 | -75,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
