Rendiconto finanziario (TTM)
StageZero Life Sciences Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -9 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -4,89 | 0,50 | 57,93 | 26,23 | 45,85 | 12,83 | -18,72 | -30,23 | -38,41 | -57,27 | -38,45 | -12,81 | |
| % del flusso di cassa | -233,21 | -46,96 | -48,32 | -386,15 | 3.051,14 | 183,79 | 173,18 | 197,73 | 367,61 | 206,48 | 263,17 | 3.512,64 | 8.832,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||||
| Modifica (%) | 185,95 | -9,74 | 156,03 | -0,00 | -87,46 | -0,00 | -479,64 | 0,00 | |||||
| % del flusso di cassa | -1,83 | -1,11 | -1,02 | -13,27 | 83,05 | 0,43 | 0,36 | -1,92 | -5,11 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 108,76 | -1,49 | -33,91 | -2,94 | -32,79 | 4,55 | -7,25 | 2,81 | -55,20 | -48,28 | -3,50 | -11,11 | |
| % del flusso di cassa | 335,04 | 148,06 | 149,35 | 499,42 | -3.034,19 | -84,22 | -73,54 | -95,81 | -262,50 | -107,24 | -165,44 | -3.461,88 | -8.874,63 |
| Flusso di cassa | 1 | 7 | 6 | 1 | -0 | -5 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 372,38 | -2,34 | -80,24 | -115,98 | 2.321,38 | 19,74 | -28,81 | -62,47 | 9,66 | -66,48 | -95,39 | -65,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
