Rendiconto finanziario (TTM)
Supremex Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35 | 37 | 33 | 28 | 27 | 30 | 26 | 31 | 29 | 27 | 34 | 34 | 41 | 44 | 41 | 42 | 38 | 32 | 34 | 24 |
| Modifica (%) | 7,28 | -9,67 | -17,45 | -1,70 | 10,52 | -14,40 | 21,50 | -7,05 | -7,18 | 27,23 | -1,23 | 20,70 | 7,53 | -5,57 | 0,52 | -9,52 | -14,89 | 5,82 | -29,21 | |
| % del flusso di cassa | 697,46 | 4.553,53 | -3.610,44 | -1.304,31 | -2.512,06 | 901,13 | 1.348,20 | -5.923,22 | -801,00 | -606,69 | -3.676,75 | -4.596,72 | 6.970,55 | -5.086,56 | -3.724,35 | 14.569,23 | 1.569,13 | 4.407,55 | 2.396,33 | 3.089,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -30 | -30 | -5 | -5 | -6 | -7 | -5 | -5 | -3 | -32 | -62 | -66 | -66 | -35 | -5 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | -0,04 | -83,65 | 2,68 | 18,44 | 10,90 | -26,38 | -5,32 | -25,11 | 819,33 | 94,52 | 7,41 | -1,02 | -45,90 | -86,89 | -66,05 | 32,42 | 39,42 | -6,79 | -49,54 | |
| % del flusso di cassa | -606,06 | -3.686,70 | 529,12 | 237,76 | 551,73 | -198,59 | -255,56 | 874,89 | 95,32 | 715,11 | 6.625,71 | 9.008,16 | -11.202,45 | 4.113,09 | 418,15 | -552,45 | -87,08 | -400,69 | -191,88 | -176,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -6 | -29 | -24 | -22 | -20 | -19 | -27 | -29 | -0 | 26 | 31 | 25 | -10 | -38 | -40 | -33 | -27 | -29 | -22 |
| Modifica (%) | -997,79 | 400,13 | -16,04 | -8,64 | -8,58 | -5,63 | 44,50 | 7,86 | -99,83 | -53.402,22 | 19,27 | -18,67 | -137,95 | 296,18 | 4,07 | -15,64 | -17,93 | 5,97 | -24,33 | |
| % del flusso di cassa | 12,85 | -702,10 | 3.082,31 | 1.132,50 | 2.027,26 | -601,50 | -992,14 | 5.183,70 | 813,48 | 1,10 | -2.795,52 | -4.220,32 | 4.312,52 | 1.110,66 | 3.411,86 | -13.818,53 | -1.387,73 | -3.758,52 | -2.046,29 | -2.820,18 |
| Flusso di cassa | 5 | 1 | -1 | -2 | -1 | 3 | 2 | -1 | -4 | -4 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -83,57 | -213,92 | 128,52 | -48,96 | -408,10 | -42,79 | -127,66 | 587,33 | 22,55 | -79,01 | -20,99 | -179,59 | -247,35 | 28,97 | -125,70 | 740,06 | -69,70 | 94,64 | -45,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
