Rendiconto finanziario (TTM)
STEP Energy Services Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 61 | 47 | 41 | 16 | 25 | 59 | 30 | 44 | 127 | 123 | 185 | 187 | 164 | 172 | 136 | 169 | 154 | 146 | 120 | 113 |
| Modifica (%) | -23,54 | -11,55 | -61,66 | 58,18 | 134,37 | -48,89 | 47,76 | 184,97 | -3,18 | 51,12 | 0,67 | -11,96 | 4,50 | -20,74 | 24,23 | -8,75 | -5,27 | -17,74 | -6,24 | |
| % del flusso di cassa | -402,62 | -779,92 | -150,98 | -129,16 | -425,85 | 2.419,65 | -1.067,21 | -5.582,54 | -21.795,35 | -13.428,37 | -3.431,11 | 5.283,97 | -60.819,26 | -17.160,70 | 2.197,30 | -6.137,74 | -3.854.800,00 | 5.667,95 | -2.220,50 | 40.964,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26 | -17 | -11 | -18 | -24 | -31 | -33 | -33 | -54 | -66 | -93 | -98 | -95 | -109 | -98 | -111 | -107 | -93 | -80 | -68 |
| Modifica (%) | -36,97 | -31,36 | 56,62 | 35,79 | 27,09 | 8,23 | -0,31 | 63,97 | 22,29 | 39,48 | 5,82 | -2,67 | 14,18 | -10,29 | 13,74 | -3,70 | -13,56 | -13,70 | -15,36 | |
| % del flusso di cassa | 172,74 | 275,82 | 41,44 | 144,80 | 409,82 | -1.262,66 | 1.179,42 | 4.162,31 | 9.350,60 | 7.276,89 | 1.716,06 | -2.777,93 | 35.350,37 | 10.898,50 | -1.579,50 | 4.039,27 | 2.677.250,00 | -3.592,24 | 1.476,36 | -24.587,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -51 | -36 | -57 | -10 | -7 | -26 | 0 | -12 | -74 | -58 | -99 | -86 | -69 | -64 | -32 | -61 | -47 | -51 | -46 | -45 |
| Modifica (%) | -27,74 | 55,71 | -82,55 | -33,83 | 291,33 | -101,73 | -2.835,14 | 507,95 | -21,74 | 71,12 | -13,34 | -19,58 | -7,25 | -49,50 | 88,12 | -22,21 | 7,96 | -10,35 | -2,33 | |
| % del flusso di cassa | 332,23 | 608,18 | 207,25 | 80,67 | 111,26 | -1.055,55 | -15,76 | 1.525,63 | 12.707,23 | 6.328,04 | 1.830,83 | -2.427,00 | 25.516,30 | 6.390,00 | -521,31 | 2.204,98 | 1.180.500,00 | -1.978,27 | 844,63 | -16.232,36 |
| Flusso di cassa | -15 | -6 | -27 | -12 | -6 | 2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -5 | 4 | -0 | -1 | 6 | -3 | -0 | 3 | -5 | 0 |
| Modifica (%) | -60,53 | 356,92 | -55,18 | -52,02 | -141,25 | -215,87 | -71,75 | -27,01 | 57,14 | 491,46 | -165,37 | -107,65 | 270,37 | -719,00 | -144,47 | -99,85 | -64.525,00 | -309,97 | -105,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
