Rendiconto finanziario (TTM)
Sona Nanotech Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 19,83 | 0,95 | -21,10 | -1,45 | -15,43 | -3,79 | -24,14 | -23,30 | -24,64 | -2,40 | 4,25 | -8,95 | 48,13 | -18,69 | -33,62 | 94,47 | -14,64 | 40,42 | |
| % del flusso di cassa | 848,48 | -445,78 | -771,87 | -296,52 | -352,93 | 5.278,34 | 248,08 | 157,53 | 175,65 | 115,15 | 1.051,01 | 931,24 | 2.737,86 | -3.790,19 | 225,29 | 446,39 | -112,30 | -128,87 | -335,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Modifica (%) | -0,27 | -25,50 | -79,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | |||||||||||
| % del flusso di cassa | 145,23 | -63,51 | -81,16 | -8,00 | -11,59 | -9,85 | -31,81 | 29,73 | -0,00 | -0,00 | |||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 55,49 | -8,81 | -12,82 | -7,30 | -35,35 | -41,46 | -53,58 | -9,55 | -76,98 | 563,17 | 2,87 | -1,74 | 58,50 | -55,60 | -7,38 | 373,77 | -19,81 | 2,62 | |
| % del flusso di cassa | -893,71 | 609,29 | 953,02 | 404,52 | 452,93 | -5.178,34 | -148,08 | -57,53 | -75,65 | -15,15 | -939,42 | -821,39 | -2.606,05 | 3.860,47 | -125,29 | -346,39 | 212,30 | 228,87 | 435,60 |
| Flusso di cassa | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | 2 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -328,07 | -41,70 | 105,38 | -17,21 | -105,65 | 1.946,99 | 19,47 | -31,21 | 14,95 | -89,31 | 17,66 | -69,03 | -207,00 | -1.467,95 | -66,50 | -873,03 | -25,62 | -46,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
